营销中心差旅费审批报销制度根据公司管理的要求,为了加强监督和管理,提高工作效率，依据公司相关制度,特制定本制度。一、审批程序1. 出差人员必须事先填写“出差行程计划表"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差.2. 出差人员借款需持批准后的“出差行程计划表",填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字、分管领导审核后报总经理批准后方可借款。3. 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告（填写出差报告）,并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4. 审核人员（经费管理员）根据业务员出差记录单和有效出差单据（符合票据粘贴规定的报销单），按费用报销标准、费用分类规定，核报差旅费。5. 凡与原出差申请单上规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见，报总经理批准后方可报销。6. 出差回公司应在 5 天内报账，超过一星期报销差费,应等公司总经理签字后给予报销.7. 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，由此延误工作责任自负，并按营销中心相关制度处理。特别情况由营销中心总经理特批.8. 报销差旅费基本程序:出差人员申报→部门负责人确认→会计审核→主管领导核准→总经理签批→会计核销记账→会计（出纳）付款、记账。二、费用标准1、住宿及出勤补助标准/人员住宿补助出差补助编号Q/SLT-YX—ZD-03—2024编制部门营销中心编制审核批准人省会/直辖市/特区其它城市省会/直辖市/特区其它城市中心总经理/副总经理实报实销实报实销25 元20 元分管副总经理180 元180 元区域经理120 元100 元业务经理/业务员80 元70 元（1）实际消费金额低于规定标准的按实际消费金额报销,超标准的超出金额不予报销。（2）总经理、副总经理的住宿在没有特别情况下，要控制住宿标准.（3）有接待客户需与客人住同一酒店的可按该酒店标准报销，接待任务完成后立即更换住处.（4）办事处设置，营销中心根据需要统一安排。由中心安排租金（押金）及相关费用的支出，租住着具体办理借款、报账事宜。设立办事处的片区，该区域的人员必须在办事处住宿，凡在办事处住宿的不再报销住宿费。（5）凡超过上述各项规定标准的必须请示中心总经理（副总经理)同意，否则不予报销。（6）出差补助均按天计算，白天不足 6 小时（含）以下的不予补助。2. 交通工具标准:人员/...
