投融资部融资管理制度汇编

云南建设基础设施投资股份有限公司融资管理制度（暂行）2024 年 5 月目录第一章 总则..............................................................1第二章 融资工作流程..................................................2第三章 监督检查与风险管控.........................................6第四章 附则..............................................................7附表 1：项目立项申请表.........................................9附表 2：项目融资方案...........................................10附表 3：项目投资及资金需表.................................11附件 4：2024 年 X 季度投资项目融资情况表............12附表 5：项目融资总结报告....................................13附表 6：融资项目资金使用情况表...........................14第一章总则第一条 为法律规范云南建设基础设施投资股份有限公司(以下简称“公司”)融资行为，增强公司融资工作的科学性、法律规范性和有效性，保障公司正常资金链接，降低公司融资成本，根据国家相关法律法规、《云南建工集团有限公司投资管理制度》、《云南建工集团财务管理制度》、《云南建设基础设施投资股份有限公司章程》等有关规章制度，结合公司和部门实际情况，特制订云南建设基础设施投资股份有限公司融资管理制度。第二条 本制度用于法律规范公司融资工作开展。 第三条 投融资工作必须符合公司进展战略,同时遵循以下原则：1. 融资工作必须做到程序法律规范、手续完善、依法依规；2. 融资工作需与相关职能部门紧密配合，遵守投融匹配、预算管理、风险可控原则；3. 融资工作兼顾公司长远利益与当前利益，降低融资成本、优化期限结构；4. 合理利用多种金融工具，实现融资渠道多元化，降低融资风险；5. 客观分析公司偿债能力，避开因到期不能偿债而陷入困境；6. 充分利用各级政府及行业优惠政策。第二章融资工作流程第四条 融资工作按工作层级分为公司融资计划与项目融资两个层次。公司融资计划为公司年度融资工作规划，与公司年度资金计划匹配；项目融资为具体项目须执行的融资工作规划，与项目投资工作相匹配。第五条 公司融资计划。公司融资计划分为年度计划和季度计划。（一）公司年度融资计划：由财务总监领导组织编制资金需求部门及子（分）公司测算资金需求，经内部讨论决策并经部门\单位负责人签字后向财务管理部门报送资金需求计...