某省资金计划系统基础用户业务手册范本

长大资金计划系统基础用户业务手册目 录1 资金计划报表体系概述 41.1 资金计划业务流程图 41.2 资金计划分类 51.2.1 报表编制时间分类 51.2.2 报表数据逻辑分类 61.3 资金计划表清单 102 资金计划操作说明 122.1 基础设置概述 122.1.1 成本中心属性维护 122.1.1.1 成本中心架构设置 132.1.1.2 财务组织架构设置 142.2 资金计划日常业务 152.2.1 资金计划表新增 152.2.2 资金计划表修改 242.2.3 资金计划表删除 242.2.4 资金计划组织汇总 242.2.5 资金计划审批 282.2.5.1 资金计划审批流程 312.2.5.1.1 年度资金计划与月度资金计划审批流程 312.2.5.1.2 新中标施工项目现金流总预算审批流程 332.2.6 资金计划实际数维护 372.2.6.1 资金计划历史实际数录入 372.2.7 资金计划的控制 432.2.7.1 资金计划控制方式 432.2.7.2 资金计划控制总体流程 432.2.7.3 资金计划费用报销单审批流程（一般流程）452.2.7.4 资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）462.2.7.5 备用金收支计划处理。472.2.7.6 费用单审批流程跨期的处置方案 482.2.8 资金计划的分析 48全面预算管理体系可以将企业的经营目标、经营计划、经营过程、考核管理有机的结合在一起，预算管理是企业管理的核心。预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。EAS 预算管理模块提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。 EAS 系统提供了高度集成的财务预算与控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持企业预算方案的分配、预算数据的汇总、以与预算实际数据与预算数据的对比分析等功能。整个预算管理体系包含的容有预算管理组织体系的建立、预算编制模型、预算框架的建立、预算编制、预算执行、预算分析与报告、预算控制。1 资金计划报表体系概述1.1 资金计划业务流程图长大公司资金计划分为：编制、审核、控制与分析四个阶段。（1） 在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、分公司以与总公司提交资金计划套表。套表的数据的来源是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动猎取。套表的作用是让项目部、分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司...