预 算 单 位 财 务 服 务 平 台出 纳 管 理 操 作 手 册北 京 中 科 江 南 信 息 技 术 股 份 有 限公 司关 于 本 手 册本 手 册 介 绍 使 用 出 纳 管 理 需 要 掌 握 的 重 要 知 识 、技 能 ， 建 议 用 户 通 读 整 本 手 册 . 手 册 详 细 介 绍 了 出纳 管 理 的 使 用 方 法 。 对 于 手 册 中 介 绍 不 清 楚 的 问题 ， 或 在 实 际 管 理 维 护 中 遇 到 的 问 题 而 手 册 介 绍的 内 容 不 充 分 , 请 您 向 北 京 中 科 江 南 软 件 有 限 公 司猎 取 技 术 支 持 .关 于 本 手 册 的 结 构本 手 册 分 为 两 部 分 内 容, 第 一 部 分 是 业 务 介 绍，向 用 户 介 绍 一 些 基 本 概 念 、 业 务 过 程 。 第 二 部 分是 业 务 操 作 指 南 , 该 部 分 向 用 户 介 绍 系 统 的 操 作 界面 。 通 过 该 部 分 的 学 习 用 户 将 具 备 应 用 和 操 作 出纳 管 理 的 基 础 知 识 和 基 础 技 能 , 向 用 户 详 细 介 绍 系统 每 一 个 业 务 功 能 和 业 务 操 作 的 具 体 操 作 方 法 ，是 该 手 册 中 重 点 内 容 , 需 要 用 户 认 真 阅 读 ， 从 而 获得 具 体 的 业 务 处 理 的 操 作 技 能目录第一部分业务介绍１1 业务概述 12 基本概念 13 业务过程 1第二部分业务操作指南 2３基础数据 2３.１账号维护 2３。１．１增加银行账户 23。１.２修改、删除银行账户 3４日记账管理 3４.1 现金期初录入４4．1。１添加现金期初数 44。１。2 修改、删除现金期初数 54。2 银行期初录入５４.２。1 添加银行期初数 54.2．2 单位未达 64.2.3 银行未达 74.2.４试算平衡 74。２。5 初始化确认 74。２．6 撤销初始化７4.3 现金日记账 84.3。１查询 8４。3.2 增加日记账 8４.3。3 修改、删除日记账９4。3。4 查凭证 9４。3。5 其他操作 10４。4 银行日记账 104。４。１查询 11４。4。2 增加日记账 114。4。3 查凭证 12４。４。4 其余操作 124。5 日记账余额表 12５对账单管理 13５.１银行对账单１ 3５。1。1 查询银行对账单 1 ４5。1。2 增加对账单１ 4５。...
