目 录分册四 财务篇一、部门职位设置架构图 分册四 3二、财务部 分册四 41、财务部职责及岗位说明书 分册四 41。1 财务部职责 分册四 41.2 财务部经理岗位说明书 分册四 51.3 会计岗位说明书 分册四 61.4 出纳岗位说明书 分册四 71。5 统计岗位说明书 分册四 72、财务部工作内容 分册四 92.1 货币资金管理 分册四 92。2 应收账款管理 分册四 162。3 固定资产管理 分册四 172。4 会计档案管理 分册四 213、财务部工作指引 分册四 25财务部负责人工作指引 分册四 25会计工作指引 分册四 26出纳工作指引 分册四 31统计工作指引 分册四 344、财务部表格 分册四 37销售结算单明细表 分册四 37销售月报表 分册四 38车辆出货汇总表 分册四 39司机提成汇总表 分册四 40原材料月报表 分册四 41柴油消耗汇总表 分册四 42收款任务单 分册四 43销售合同目录 分册四 44库存月报表 分册四 45利润表、生产费用成本表 分册四 46收支状况表 分册四 47借款单 分册四 48付款申请单 分册四 48一、部门职位设置架构图二、财务部1、财务部职责及岗位说明书1.1 部门职责1.1。1 财务管理（1）仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度.（2）建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律.（3）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（4）完成公司交给的其他工作.1。1。2 核算管理（1）总账管理:按时上报各类财务报表，严格执行关联交易制度.（2)资产管理：严格根据相关资产管理规定执行。（3）成本费用管理：每月上报各项成本费用管理报表，分析差距,找出原因,严格执行费用预算和审批制度。（4）档案管理：根据《会计档案管理办法》管理财务档案；按规定管理、财务经理会计出纳统计使用财务印章。1。1。3 风险管理：加强销售日常监控，对存在的问题及时查找原因解决；无法解决的要及时上报；同时按要求改善落实。1.1。4 资金管理：按规定申请、使用资金；按日编制上报资金收支。1。1。5 税务管理:学习、了解国家和当地税收政策,根据计划落实各项税收目标，保证税收、补贴程序合法,避开政策风险。负责公司各项税费申报、缴纳及核算。1.1。6 保险管理:根据《保险操作指引》明确投保范围，拟写标书及投保清单，经总公司批准后投保;健全保险档案.1.1。7 财务信息化：结合公司特点和管理要求,提出信息系统管理要...
