公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程 公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。 4、出差人员返回后 3 个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。 5、出差人员所有需要报销的费用根据以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。 6、出差人员每月报销 2 次，分别为每月 12 日、28 日。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 总经理：实报实销 其他人员：省会城市 120 元/人/天。 地级市 100 元/人/天。 县级 80 元/人/天。 （2）伙食补助费： 省会城市：60 元/人/天 其他市县：40 元/人/天 （3）交通费： 销售人员凭票实报实销。 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 （二）伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。 （三）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 单据的填写及粘贴 在报销过程中，常常会发现有不根据要求和法律规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家仔细看一下，根据要求进行报销。 报销单的填写： ...
