差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经负责人签署意见、公司领导批准前方可出差。2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核前方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见前方可报销。5、出差回公司应在一周内报账。二、出差费用标准总体原那么：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。1、住宿费用标准〔元/人、天〕2、伙食补助费标准〔元/人、天〕3、交通费用标准三、报销方法1、住宿费报销方法1〕出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算。2〕出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。3〕出差人员住宿费报销标准原那么上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。4〕住宿费标准一般指每天每间，假设为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费报销方法1〕填写差旅费报销单核报。2〕区别出差事由，根据相对应规定标准核报。3、交通费用报销方法1〕出差人员的交通费用实行凭票据实报销的方法2〕对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。3〕出差人员原那么上不得乘坐出租车，但以下情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要件须确保平安的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特别业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意前方可报销。四、补充规定1、在出差过程中因业务需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保存完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保存复印件作为审核依据。3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。五、本制度自发布之日起执行。二 0 一七年六月二日
