第 1 页/共 46 页密级:机密融资商业计划书推介人:2012 年 7月第 2 页/共 46 页第一章公司介绍第一节综述 5第二节公司定位 6第三节商业模式 7第四节股东及经营团队 10第五节发展历程 11第六节经营业绩指标 11第七节核心竞争力 13第二章市场分析 16第一节宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长 16第二节冷轧带钢市场 18第三章发展规划 22第一节远景与战略 22第二节五年发展目标规划 23第三节计划与实施 24第四章融资及使用计划 27第一节融资说明 27第二节资金使用计划 28特别声明SUMMARY 错误!未定义书签。第 3 页/共 46 页第五章财务与投资分析 29第一节历史财务数据 29第二节财务预测 36第三节公司对外负债及担保情况 38第六章风险及退出方式 39附件 41第 4 页/共 46 页特别声明1、本计划书未经 XXX有限公司的许可,请勿传播。2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成,本项目推介数据仅作为投资参考,项目推介人不承担任何法律责任。第 5 页/共 46 页第一章公司介绍第一节综述XXX 有限公司(以下简称:XXX 公司)是于 2000 年 12 月份在原 XXX 基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业,公司注册资金 2600万元,注册法人 XXX,注册地址 XXX公司股权结构清晰,主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。公司目前拥有全职员工 576 名,平均年龄 35 岁。其中:各类专业技术人员120 人(中、高级职称人员 45 人)。大、中专以上学历人员 82 人,占比 14%;大学本科以上学历(硕士研究生 2 人)22 人,占比 3.8%。公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品,主要包括:光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。自公司成立以来,鸽瑞公司立足于本土钢铁行业,着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景,依托强大的产品研发能力,开拓进取,锐意创新,公司的业绩取得了长足的发展。2006 年公司实现年销售收入 7.66 亿元人民币,同比增长 33.07%,全年实现销售利润 8434 万元人民币,净利润 4716 万元人民币。鸽瑞公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。第 6 页/共 46 页第二节公司定位公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制...