材料会计岗位责任制一、严格根据国家财政政策、法规、制度以及单位内部财会制度有关规定办理相关业务。二、根据物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格根据物资分类办法对物资进行分类汇总统计。三、严格根据《物资采购管理办法》及相关规定做好与供应商的挂帐工作，检查票据是合法合规、齐全与否，数量与发票、金额与合同是否相一致，有无差错。四、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务会计组沟通，掌握并了解供应商余额情况。五、每月 26 日至月底，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消耗及库存情况报表，每月 5日前报给财务科长。六、根据公司有关材料文件要求，根据计划科下达生产经营指标计划对生产队组的资金拨付工作。七、根据公司文件要求，每月 15 号、20 号、25 号（节假日顺延）到公司财务处认证增值税发票抵扣联。八、根据工程项目的材料计划，要求机电科与办公室，每月汇总各项单项工程材料消耗台账。根据合同签订的承包方式作相应的会计处理。九、负责各种材料的原始凭证记录，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好相关资料。十、及时掌握并分析材料消耗情况，并统计、汇总材料回收复用情况。十一、及时按要求完成报表（材料消耗表）编制工作，并积极主动配合各类检查、审计相关报表的填制工作。十二、按要求、根据相关规定做好相关的盘点工作（季度、半年度、年终）。十三、做好与公司材料会计、及相关部门的对账工作。十四、完成科领导安排的其他临时性工作。
