2024 年份会计兼出纳工作职责说明 会计兼出纳负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。下面我给大家带来关于会计兼出纳工作职责说明，方便大家学习,希望对您的工作与学习有所帮助。 会计兼出纳工作职责说明 1 1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。 2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 会计兼出纳工作职责说明 2 1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算; 2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议; 3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告; 4、负责日常收支的管理和核对; 5、负责编写和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 6、负责开具各项票据; 7、负责财务管理统计汇总; 8、公司其它交办事项。 会计兼出纳工作职责说明 3 1、仔细管好各类票据及现金，要确保库存现金和有价证券的完整和安全。 2、执行国家有关现金管理制度。 3、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金要及时解入银行。 4、审核现金报销和银行转账原始凭证，填制相关记账凭证。 5、严格执行公司的发票管理制度，做好发票的领用、核销、登记及核对工作。 6、及时做好银行对帐、编制对账单。 7、增值税专用发票认证、核对登记工作。 8、编制收入记账凭证。 9、编制应收账款进账凭证、月末编制明细清单，做好帐龄分析表。 10、记账凭证的整理装订工作。 11、配合部门经理做好各类审计协助工作，并提供相关的信息资料。 12...
