文件名 差旅费报销管理制度编号:XX-CW(GL)-A0-XXX颁发部门财务部分发部门制定人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 受控/非受控:批准人: 年 月 日生效日期: 年 月 日共 6 页 第 1 页目的:为保证公司正常的财务报销运作,法律规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。适用范围:公司全体员工。内 容:1.出差申请及审批程序1.1 员工工作需要前往外埠出差,必须事先填写《出差申请表》(详见行政部《出差管理制度》),注明出差地点、事由、离开及返回日期、预借差旅费并按下列要求报批:1.1.1 主管及以下人员由部门经理、分管总监/副总签字审核,报总经理审批。1.1.2 部门经理出差由分管总监/副总签字审核,报总经理审批。1.1.3 部门总监、副总经理出差,需报总经理及执行总裁审批。 1.1.4 总经理出差,需报执行总裁审批。1.2 因事情紧急或特别情况无法及时办理出差申请手续的,应征得相应上级领导口头同意,委托他人代办出 差手续,并于出差返回后 2 个工作日内对相关手续确认签字。1.3 出差人员借款需持批准后的《出差申请表》,填写“借款单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保 后,经主管领导审核,财务负责人审核,总经理审批后方可借款,大于 5000 元的还需由执行总裁审批。1.4 出差结束返回公司后 2 个工作日内,出差人员按要求应形成《出差总结报告》(详见行政部《出差管理制度》),并向分管领导汇报,详细说明出差所取得的成果,遇到的困难和问题。之后再根据差旅费开支标准办理各种报销手续,报销时附审批的《出差总结报告》。2.出差考勤规定2.1 员工出差前,须持经审批的《出差申请表》到人事行政中心考勤管理人员处登记后方可离开。2.2 因事情紧急或特别情况无法及时亲自办理出差申请手续的,应委托他人到人事行政中心考勤管理人员处代办登记。2.3 员工出差返回后,需到考勤管理人员处登记。若返回时间与《出差申请表》时间不符,应做书面说明。3. 差旅费报销规定3.1 出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特别情况由总经理特批。3.2 员工借款出差的,回公司后一周内报账,无特别原因超过一周未报销差旅费,在当月工资中扣除,员工垫资出差的,在返回公司后一周内报账,凡超过 3 个月不报销的差旅费单据,视同作废、不予报销。文件名:差旅费报销管理制度编号:GZ-CW(GL)-A0-008共 3 页 第 2 页 3.3 凡与原出差申请单...