文件名 差旅费报销管理制度编号：XX-CW(GL)-A0-XXX颁发部门财务部分发部门制定人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 受控/非受控：批准人： 年 月 日生效日期： 年 月 日共 6 页 第 1 页目的：为保证公司正常的财务报销运作，法律规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度
适用范围：公司全体员工
内 容：1．出差申请及审批程序1
1 员工工作需要前往外埠出差，必须事先填写《出差申请表》（详见行政部《出差管理制度》），注明出差地点、事由、离开及返回日期、预借差旅费并按下列要求报批：1
1 主管及以下人员由部门经理、分管总监/副总签字审核，报总经理审批
2 部门经理出差由分管总监/副总签字审核，报总经理审批
3 部门总监、副总经理出差，需报总经理及执行总裁审批
4 总经理出差，需报执行总裁审批
2 因事情紧急或特别情况无法及时办理出差申请手续的，应征得相应上级领导口头同意，委托他人代办出 差手续，并于出差返回后 2 个工作日内对相关手续确认签字
3 出差人员借款需持批准后的《出差申请表》，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保 后，经主管领导审核，财务负责人审核，总经理审批后方可借款，大于 5000 元的还需由执行总裁审批
4 出差结束返回公司后 2 个工作日内，出差人员按要求应形成《出差总结报告》（详见行政部《出差管理制度》），并向分管领导汇报，详细说明出差所取得的成果，遇到的困难和问题
之后再根据差旅费开支标准办理各种报销手续，报销时附审批的《出差总结报告》
2．出差考勤规定2
1 员工出差前，须持经审批的《出差申请表》到人事行政中心考勤管理人员处登记后方可离开
2 因事情紧急或特别情况无法及时亲自办理出差申请手续的，应委托他人到人事行政中心考勤管理人员处代办登记
3 员工出差返
