项目成本管理工作手册：项目资金管理 项目成本管理工作手册：项目资金管理 6、项目资金管理细则 6.1 职责划分 序号 人 员 基 本 责 任 1 项目经理 1、领导制定项目资金管理责任制度 2、组织落实项目工程结算及资金回收 3、根据以收定支的原则，合理安排支出，控制投入 2 合同经理 1、负责制定项目资金管理责任制度 2、负责编制及组织实施项目资金收支计划(含调整计划) 3、根据合同及履约情况，组织办理工程价款结算及签证的资金回收工作，努力完成资金收入计划 4、在资金使用计划范围之内，根据公司分包结算、物资采购程序办理结算业务 3 总工程师 (主任工程师) 1、组织落实施工方案，把住材料质量关，实行样板批板制，确保合约规定的工程质量。 2、负责对设计变更、图纸修改等影响工程结算的事项及时与业主监理、设计单位办理确认手续 4 现场经理 1、严格控制工期计划及质量目标计划，加强质量监督仔细履行业主合同，为分部分项工程达到业主付款要求制造条件 2、督促下属及时办理签证索赔等资料并反馈给项目合同部 3、加强对分承包方的管理(工期、质量、安全、材料控制等)，为分承包方结算提供可靠的数据资料 5 区域责任 工程师 1、组织完成工期计划，为分部分项工程达到业主付款要求制造条件 / 2、落实质量目标与计划，保证达到合约规定的质量标准 专业监理 3、对业主、监理办理质量确认，为回收工程款制造条件 工程师 4、对分承包方施工的工程质量、工期、安全生产、及合同外用工及材料超耗(含无效质量成本所发生的人工及材料费用)等情况提出具体评定意见,做为月结算支付工程款依据 6 物资人员 1、甲供材料、设备验收、使用管理 2、分包领用;调拨物资的控制管理 3、项目物资管理的基础工作 7 经营人员 1、组织项目实物工程量盘点 2、组织项目实物(含签证索赔)价款结算报送业主(或监理)审批 3、工程分包、物资采购结算及其相关的基础工作 8 财务人员 1、审核项目工程价款结算，掌握资金回收情况，及时办理收款事项 2、依照资金收支计划办理分包结算、物资采购等结算工作 3、项目资金管理及其会计核算的基础工作 6.2 资金回收及收入计划 6.2.1 工程价款资金回收管理程序 6.2.2 工程保修金结算的管理程序 6.2.3 关于资金收入计划的编制 资金收入计划，是项目在施工期内，依据业主合同(或协议)和工程进度情况，对应收回的资金向公司总部所做的承诺： 6.2.3.1 每月 25 日前后...
