ERP 系统操作规则及管理办法版本状态：A/0 编号：ERP 系统操作规则及管理办法企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的。任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料；每一步骤操作的不及时性，将导致下个流程的无法进行，故 ERP 操作系统对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。现制定以下操作规则，以及处罚规定：1.财务会计1.1 出纳出纳原则是：日清月结，帐（系统账）实相符。1.1.1 出纳在收到现款时，即时录入收款单并审核；1.1.2 收到银行承兑汇票时，进入票据管理模块进行票据的录入形成收款单;1.1.3 收到未能即时到帐的票据时（如转帐支票），需当天或第二天到银行进账，款项到达银行账户后录入收款单并审核。1.1.4 付款时根据审核完毕的付款申请单（这需要事先做好付款计划，并录入付款申请单通过审核，未生效的付款申请单可拒绝付款）进行付款，付款后录入付款单，并审核。1.1.5 出纳在接收已审批好的零星报销发票时，进行发票复核，检查报销金额与原始票据的一致性，根据各公司运营情况，在费用达到伍万元左右时（或更少时），或距上次报销时间达到十天时，按集团公司制度申请报销金额，审批通过后，填制凭证录入系统并打印出凭证，当天发放报销费用。1.2 销售会计1编制：审核：批准：执行日期： 年 月 日1.2.1 销售会计需每天审核完由销售内勤录入的当天销售发票，形成客户往来账。1.2.1 按各公司与客户的约定或按客户要求需开具正式纸质发票时，由销售会计核对系统发票并与客户核对后及时开具正式发票，并送达客户取得发票签收回执。发票开具时限为：按与客户约定或按客户要求开票的当天、以及按国家税法规定必须开具发票的时间。1.3 材料会计需在收到由采购部门办理好入库手续的采购发票后，先按集团制度规定审核所购入材料的合法及有效性，再录入系统同时核对发票与实际入库数量的真实性，并审核，形成供应商往来账。时限为收到发票后两天之内。1.4 成本费用会计在收到已签批通过的应付费用发票后，二十四小时之内录入系统生成凭证，形成往来账。1.5 账套主管（财务部负责人）月末结账后，监督各部门进行系统的月末结账，并进行总账的结账操作。2.供应链系统2.1 销售管理2.1.1 销售部门在与客户建立购销关系的同时，应做到各项基本资料的收集工作。如：客户的基本档案及相关证件、开票资料（是审核开具增值税专用发票或增值税普通发票的依据），并由销售内勤建立客...
