20XX 年有限公司企业资产负债表会企 01 表编制单位.鄱阳县文化旅游 集团有限公司20XX年 12 月 31 日负彳债和所单位:元资产年初余额年末余额火 1 贝叩* 771 者权益（或 股东权益）年初余额年末余额流动资产.货币资金518 061 2711 125 86 06流动负债：短期借款货币资金 交易性金融短期’|日门人 交易性金融资产应收票据负债应付票据1,351,A 57Q 72应收账款应付账款86.43^^^^^5 7 /./领什 T 而、布 H 如粉TtfL-预付款项应收利息应付职款薪应收股利酬应交税费96189,286.66其他应收款718,264.3,351,777.32应付利息待摊费用应付股利存货374,080.72274,050.72其他应付款一年内到期一年内到期的非流动资 产其他流动资的非流动负 债预提费用产流动资产合961,405.99751,644.10其他流动负计U\债流动负债合1,361,373,866.3非流动资产：可供出售金 wX、次立计非流动负445.129融资；持有至到期投资债：长期借款长期股权投资83,2,4.83 一 62 一 4.,— / III应付债券投资性房地产, ,, ,长期应付款固定资产原 价103,196.103,196.专项应付款减：累计折旧3,828.023,828.02估计负债固定资产净 值99,367.9899,367.98递延所得税 负债在建工程其他非流动 负债工程物资非流动负债 合计0.0.固定资产清理负债合计1,445.12373,866.39生产性生物 资产所有者权益（ 或 股 东 权 益）：无形资产实收资本（或股本）682,4.9682,4.商誉资本公积长期待摊费 用、《土〜匚匕《成＜、/减：库存股递延所 1 导税 资产Ztlt、-^ 一 L盈余公积其他非流动 资产未分配利润348,328.851,477,145.69非流动资产 合计781,767.98781,767.98所有者权益（ 或 股 东 权 益）合计030,728.85159,545.69资产总计392,173.97533,412.08负债和所有 者权益（或 股东权益）总计392,173.97533,412.08企业负责人：财务负责人：制表人：备注：单位盖章：
