公司费用报销制度及流程一、目的为 了 加 强 公 司 的 财 务 管 理 工 作 ， 控 制 费 用 ， 提 高 效 率 ， 统 一 各 部 门 的 报 销 程 序及 规 定 ， 保 证 财 务 支 出 审 核 审 批 管 理 健 康 、 及 时 、 有 序 地 运 行 ， 根 据 国 家 有 关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于* *** ***限公司全体员工。三、权责各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销）。四、报销的具体要求（一）、发票的基本要求1. 发票必须合法、真实、有效，自 2025 年 7 月 1 日起，取得的增值税普通发票（含电子和卷式）应在“购买方纳税识别号"栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码（***），不符合规定的发票，财务部可不予报销。2. 发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等。3. 发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。4. 要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。5. 无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。6。对下列不符合规定的发票（票据），不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。1）填写项目不齐全、内容不真、字迹不清楚、没有加盖填制单位印章；2） 发票收据内容涂改；3）发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整；4）一式几联的原始票据，报销联未复写；（二） 、报销单的填写要求1。 必须按报销费用单的要求填写相关内容。2。 报 销 事 项 的 内 容 、 用 途 说 明 必 须 清 楚 准 确 ， 并 注 明 费 用 归 属 嘱 于 那 个 单 位或 项 目 ， 便 于 分 类 核 算 或 转 账 ） ， 必 要 时 附 清 单 详 细 说 明 ， 另 报 销 招 待 费 购 烟具 等 ） 须 事 先 征 得 单 位 经 理 的 批 准 ， 否 则 财 务 部 有 权 不 予...
