办公用品管理作业指导书编 制：李 巍审 核：曹德印批 准：王 海生效日期：2025.8.1修 改 记 录序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期12345678910第一条 目的 同程序文件第二条适用范围同程序文件第三条定义 同程序文件第四条 活动/权限矩阵表 活动/权限部门/岗位起草管理执行监督草拟拟定制定经办协办审核批准知会指导中止追究董事长★总经理★★★财务部经理★采购副总经理★总经理助理★★行政管理部经理★★行政秘书★★★部门经理★★各部门经办人★★第五条 活动职责表 部门/岗位职责描述工作内容时间成果文件董事长1．审批办公用品费用分摊情况1 个工作日批示总经理1.对办公用品汇总情况审核1 个工作日批示2．对月度办公用品费用分摊情况做出批示1 个工作日批示3．知会办公用品费用分析结果1 个工作日财务部经理1．根据董事长批准的办公用品费用分摊情况进行帐务处理2 个工作日帐务采购副总经理1．调用采购流程实施采购1 个工作日总经理助理1．审批办公用品采购明细1 个工作日批示2．审核办公用品费用分摊情况1 个工作日批示3．审批办公用品费用分析报告1 个工作日行政管理部经理1．审核办公用品采购明细1 个工作日2．审核办公用品费用分摊情况1 个工作日3．审核办公用品费用分析报告1 个工作日行政秘书1．推断部门经理批准后的办公用品申请是否在预算内1 个工作日2．汇总各部门办公用品申请明细1 个工作日明细表3．按明细接收、登记办公用品1 个工作日登记表4．通知相应部门领用即时5．汇总需求报采购部重新采购或更换1 个工作日6．依据领用情况逐笔费用登记并分摊到各部门即时费用登记表7．按月汇总上报费用分摊情况2 个工作日8．依据财务部处理后的帐务情况进行对帐并按月形成分析报告2 个工作日9．将行政总监批准的数据发至相关部门1 个工作日10．资料归档1 个工作日归档记录部门经理1．根据批准后的预算布置工作1 个工作日2．审核办公用品申请1 个工作日3．知会费用分摊情况即时各部门经办人1．按要求提交办公用品申请1 个工作日申请2．重新核对年初预算1 个工作日3．推断办公用品申请是否为预算处采购1 个工作日4．调用预算外申请流程进行申请1 个工作日申请5．推断办公用品是否按申请要求采购即时6．签字领用办公用品即时第六条 活动风险控制表 序号责任岗位风险要点责任追究监督岗位1行政秘书办公用品发放不及时、品名规格有误口头警告行政管理部经理2行政秘书费用登记、分摊有...
