商业计划书之融资计划部分 商业计划书之融资计划部分 一、融资计划概述为保证商铺租售连锁店工作的顺利开展，需要资金进行前期的运作和后期的经营管理。企业资金紧缺是同世飞天商业顾问机构目前面临的最主要和最难以解决的困难之一，仅仅靠公司内部融资的方式很难满足公司的资金需求。为切实解决公司资金短缺的实际问题，我公司拟采纳向投资人转让股权的方式进行融资。经过对建立商铺租售连锁店的大量可行性讨论分析和前期的市场调查，并结合同世飞天商业顾问机构目前的进展态势，在国家相关政策和法律法律规范许可范围内，本项目拟采纳吸引新股东入股 XX 公司的方式进行融资。我公司募集的资金，主要用于商铺租售连锁店的整体运营，保证该项目以连锁店的形式全面铺开，在全国范围内形成战略营销网络，实现高额的投资回报率。在条件具备成熟时，将已运作成功的商铺连锁店 ，包括运营模式、营销网络、市场资源等内容进行打包上市，从而最大限度保证投资人利益的实现。 二、资金需求和资金流向 XX 公司（或新公司）现有资产总价值元人民币，固定资产元人民币，流动资产元人民币，拟对本项目的运作投入资金元人民币，根据本项目的全程运作需要，尚需要募集资金 2 亿人民币。投资人在入股公司以后，以其投入的资金比例，计算持有公司股权比例。所募集的资金主要用于 1）用于推动此项目的全面铺开，进一步扩大公司经营范围和规模；2）在条件成熟的情况下，进行行业内并购、重组；3）进一步补充项目的流动资金，盘活项目的“呆死”资产。4）对项目的整体包装，引进先进的管理模式，为将来在中小企业板上市提供条件。 三、融资方式和退出机制 1、本项目的募集方式，以现金为主。投资人通过对 XX 公司注入资金后，根据投资人的投资比例，确定投资人在 XX 公司的所持股权比例。 2、为投资人的资金设立专门帐户。在有必要的情况下，可将募集的资金交由双方信任的第三方托管，保证资金的专款专用。在新股东的资金到帐后，同世飞天总公司召开股东大会，签署股权转让协议，明确股东责权利，以及新股东的股权比例。 3、本次募集资金所转让的股权不得超过地产公司所持有股权的绝对多数，保证地产公司的三分之二表决权或实际控制人的地位。 4、投资人在投入第一期资金后 2 年内不得抽回，并应根据入股协议，如期完成每期的资金投入额。 5、投资人享受公司股东的一切权利，可派出人员参加公司管理，对项目的运营进行监督。投资人根据入股协议...
