富丽商务酒店出纳岗位职责完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工 作，审核种类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工 作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下一、现金管理1、负责日常备用的申请和提现工作；1）日常备用金每月月初领取（每月 5 日之前），月底报销将备用金交回（每月 28 日之前）。2）各部门申领备用金必须由酒店总经理（栾总）亲笔签字，出纳见借条及总经理 亲笔签字方可提取现金交于借款人;无借条或借条无总经理亲笔签字，出纳不得私 自支出现金。2、负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金帐日清月结。3、每日将营业款核对无误后方可存至银行的独立帐户中，并及时拿取回单。 双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线的原则。4、及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。二、酒店银行业务的管理1、办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变 更信息。2、办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料。3、负责支 票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作。4、黄鹂酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐 号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存。5、负责办理柜面兑换零钱及种 类银行相关业务。6、保存银行余额调节表、银行对账单复印件。三、报销支付业务1、负责酒店的现金报销业务；现金报销业务时，各部门报销人员均须按酒店规定填写费用报销单、入库单、 采购物品发票或供应商出货单及酒店总经理亲笔签字，以上内容缺一不可，手续不 全出纳有权不予报销。2、负责对已稽核过后单据进行付款，现金、支票或网上银行支付。3、每月 对已审批过的工资进行支付。四、帐务处理1、负责酒店收付款凭证录入；2、月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表；3、月初盘点出纳备用 金，编制库存现金盘点表。五、收入与日审管理1、审核现金、信用卡、支票与《交班报表》是否一致，确保酒店营业款与电 脑收入一致，并及时将营业款解入银行。2、进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会议审核； 对信用卡未达部分及时追收。3、根据杂项收入转收单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会 员卡销售记录表》等;确保销售金额与当日电脑报表的销售金额一致。4、对前台帐单及报表进行装订归档。六、存货和资产管理1、负责...
