惠 洲 市 汇 流 实 业 有 限 公 司流程文件文 献 名 称 ： 对 账 解 决 流 程文 献 编 号 ： QP-11版 号 ： A/0页 数 ： 共 4 页生 效 日 期 ： 2025 年 11 月 01 日 编 制 ： 日 期 ： 审 核 ： 日 期 ： 批 准 ： 日 期 ： 修 改 记 录修订日期修订内容修订人确认人1目的法律规范对账解决流程，提高对账准确性。2范围合用各类采购物料账款。3职责序号角色职责相应岗位1采 购 员发 生 对 账 、 申 请 付 款计 划 员2供 应 商确 认 对 账供 应 商3采 购 主 管审 批 对 账 单 及 付 款 申 请 单采 购 主 管4定义（略）5流程边界流程起点月结、立即结款需求流程终点提交付款申请输 入对 账 单输 出付款申请单6流程绩效序号绩效指标目的记录部门1对账对的率100%财务部7流程图8流程说明活动编号活动名称活动描述角色时效标准表格/ 模板1月 结 需 求采 购 员 在 每 月 5 号 前 月 结 的 供 应 商 进采 购 员0 ． 5H行 提 取 ， 并 制 定 付 款 预 算 。2即 结 款 需 求采 购 员 对 即 结 款 的 供 应 商 向 财 务 供 支钞 票 或 提 出 申 请 银 行 转 账 。采 购 员1H3发 起 对 账采 购 员 规 定 供 应 商 按 公 司 格 式 填 写 对账 单 在 13号 前 提 交 至 公 司 。采 购 员10天对 账 单4确 认 对 账 单供 应 商 填 写 对 账 单 并 与 采 购 员 进 行 对账 确 认 。供 应 商2 天对 账 单5填 写 付 款 申 请采 购 员 对 确 认 无 误 的 对 账 单 填 写 付 款申 请采 购 员8H6审 批采 购 主 管 对 对 账 单 和 付 款 申 请 单 的 准确 性 进 行 审 核 。采 购 主管3H对 账 单 、付 款 申 请单7提 交 付 款 申 请单采 购 员 对 审 批 后 的 付 款 申 请 单 向 财 务申 请 付 款 。采 购 员5H对 账 单 、付 款 申 请单9关键控制点及管控措施（可选）NO关键控制点控制目的风险控制措施测试程序1确 认 对 账 单对 的 率 100%资 金对 账 单 供 应 商 、 财 务 、 采购 员 三 方 确 认10相关文献（无）11表单《对账单》《付款申请单》 但具体落到实处应当是一种尊重，一种接人待物的方式方法。和...
