制度名称差旅费报销管理制度编号执行部门财务部第一章总则第 1 条目的为加强出差的计划性和目的性，有效控制差旅费用的支出，提高办事效率，特制定本制度。第 2 条差旅费定义差旅费：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。第 3 条适用范围本制度适用于公司所有人员。第二章出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差计划申请单",注明出差地点、事由、天数、人数、出差计划行程、所需资金，经部门负责人签署意见、分管副总批准后方可出差。出差天数七2、出差人员借款需持批准后的“出差计划申请单”，填写“借款申请单”，详细列明用款计划，由部门经理审核，分管副总批准，财务总监审核后报总经理审批后方可借款。3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借"的原则，延误工作责任自负，特别情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。第 5 条报销程序1、出差人员回公司后，应形成出差任务完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见.2、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差计划申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。3、差旅费报销单由出差人员本人填写，两人以上同时出差的，须指定一人填写报销单,填写须法律规范，要素要齐全，票面要洁净整齐；车票、住宿票须按先后日期顺序依次粘贴；报销单右上角须由部门经理填写出差起止日期，签字审核负责。填写不法律规范的财务部门有权退回不予受理.4、报销程序：出差人填单一部门经理审签一分管副总审核一财务部长审核票据合理、合法性并签字一财务总监审核签字一总经理批准一财务结算。5、出差回公司之日起 7 个工作日内（公司销售部应在 12 个工作日）应报账，超过期限的，每超出一天按 30 元罚款.第三章报销标准第 6 条住宿费标准住宿标准（金额单位：元）:地区/人员特区省会城市一般城市县级市及以下董事长6543总经理5433副总432602经理3240180150其余人员2401801201第 7 条 餐费补贴标准（天/人）地区/人员特区省会城市一般城市县级市及以下董事长21501201总经理150120180副总120806050经理80504030其余人员60403030第 8 条、交通工具标准1、标准工具/人员飞机火车高铁或动车轮船长途汽车总经理以上经济舱硬卧、硬座一等座一等舱可乘副总经济舱硬卧、硬座二等座一等舱可乘经理预申请硬卧、硬座二...
