融资管理制度

融资决策制度1. 总则1。1 目的为法律规范公司融资行为，降低资本成本,减少融资风险，提高资金利用效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本办法.1。2 融资定义本制度所指的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式.权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如增加实收资本；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。1.3 融资的原则1。3.1 遵守国家法律、法规规定；1.3.2 所有融资由公司统一筹措。1。3。3 根据公司战略和业务进展的需要以及资本市场的情况在不同时期实行不同的融资政策；1。3.4 综合权衡，降低成本，合理确定公司资本结构；1。3。5 适度负债，防范风险。1。4 适用范围本办法适用于公司融资行为，集团所属分子公司的融资行为遵照集团公司章程规定办理.2。融资组织与决策根据融资方案的不同，根据公司章程的规定，在授权范围内，由公司财务部和董事会具体实施全公司的融资工作。2.1 融资责任融资部负责公司短期负债融资和长期借款、融资租赁等，主要负责以下事项：2.1.1 制订公司以上融资事项的管理办法.2。1.2 提出以上融资事项具体方案，并负责落实。2.1.3 提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案.2。1.4 负责对公司所有筹集资金的使用监督与管理.财务总监和董事会应协助融资部门做好融资管理工作，分析资本市场资金供给状况，为公司制定合理的融资政策提出建设性意见，协助建设、维护公司与资本市场、金融机构的公共关系。2.2 融资决策程序2。2。1 公司长、短期借款、融资租赁的融资，由融资部提出具体融资方案，报财务总监审核同意后，数额在董事会授权范围以下的，经总经理办公会讨论后由总经理批准；董事会授权范围以外的，报董事会批准。2。2。2 重大经营项目的融资，由总经理协助资金使用部门提出融资需求和建议方案，公司在审批该投资项目时一并审批其融资方案.项目实施阶段，融资方案或融资规模需要改变的，变动数额在董事会授权范围以下的，由公司总经理审批，超过授权范围的，报公司董事会批准后办理.2.2.3 进行权益性资本融资时，由董事会负责组织协调融资部以及资金使用部门提出具体融资方案，经总经理办公会审议通过后，报董事会批准。2.3 融资政策的选择融资政策应结...