集团公司资金结算中心管理办法第一章 总则第一条 为充分发挥**集团公司（以下简称集团公司）整体资金优势，提高资金效率，降低资金成本，防范资金风险,法律规范结算业务会计核算，依据国家有关规定,结合集团公司实际，制定本办法
第二条 本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业（以下简称企业）
第三条 **集团公司资金结算中心（以下简称结算中心）负责对集团公司各企业的资金进行统一管理，结算中心的资金管理通过在财务公司开立的银行账户系统进行
第二章 结算中心宗旨及职能第四条 结算中心宗旨：盘活存量资金,加速资金周转，减少资金沉淀，发挥资金规模效益，降低资金成本，优化集团公司融资结构，为集团公司经营和进展服务
第五条 结算中心职能（一）负责对集团公司各企业资金统一进行结算与管理；（二）负责拟定集团公司现金流量计划，经批准后组织实施；（三）负责资金日常调度和收支结算工作；（四）负责各企业新开账户的审核和批准；（五）负责结算中心的会计核算和制度建设；（六）负责拟定存量资金的运作方案，经批准后组织实施；（七）负责构建集团公司网上银行系统，统一设置集团公司系统帐户体系；（八）负责向各企业提供法律规范、高效的服务，确保资金安全；（九）负责构建资金流信息监控报告系统，监控各企业资金使用方向，实时提供资金流转情况，分析资金收支存在问题；（十）负责资金结算的其他职能
第三章 结算中心管理第六条严格执行国家有关规定，借鉴商业银行的管理经验和手段，努力做到内部管理的科学性和严密性，建立高效、有序、法律规范的内部运行机制
第七条结算中心资金日常调度和运用，在集团公司资金领导小组授权范围内实施
第八条企业在结算中心存款，利率根据国家规定执行；企业向结算中心借款，利率在国家规定的范围内确定
第九条结算中心岗位设置（一）资金结算岗位：负责归集各企业资金，在批准的资金预算范围内录入拨付资金指令，整理银行单据，并
