Ｎ C 系统合并报表操作流程及注意事项目前用友 NC 系统内９月份得合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块得理解，保障操作人员顺利完成合并报表得报出,特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员认真阅读。一、个别报表1、1 个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗—＞〖企业报表〗－〉〖报表数据中心〗,进入数据中心后，如下图所示,切换报表主组织到需进行计算得核算账簿，选择相应得会计月，并点击查询。１、２个别报表计算1、2、1 点选上方选项卡〖数据〗—〉〖计算〗，根据从左到右得顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。1、２、２ 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表得数据，如下图所示,请一定要注意点表头对方单位下方得放大镜进去选择对应得组织,涉及到长期股权投资得单位操作人员,点击自己所需操作得业务组织,点击勾选下级;涉及到内部往来明细表得，点击全选。1、３个别报表上报1、３、1 计算后得个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作,点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗,进行报表审核,然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗—〉〖任务上报〗，上报完成后,回到〖流程审批〗-〉〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位得报表管理人员.1、3、2 报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗->〖报送管理〗,报表主组织选择已上报单位得上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面得报表组织选择当前组织得所有下级,点击查询按钮，在右边出来得概况中,选中需要确认得公司(可多项选择)。然后点击上方选项卡〖确认〗按钮,完成层层上报。注意：在个别报表数据完成后,可临时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作.二、合并报表2、1 个别报表调整2、１、１个别报表数据计算完成后,回到〖企业绩效管理〗—〉〖合并报表〗—〉〖个别报表调整成本法转权益法〗,如下图所示,点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并得单位及会计期间，勾选第一个（00 ２)模板，选择下一步，在新得弹窗内数据版本栏选择个别报表，然后点击执行。注意：假如用合并报表进行合并,数据版本需要选择合并报表。2、１、2 生成个别报表调整凭证后,回到〖企业绩效管理〗－>...
