公司差旅费报销制度第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法
第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核
第三条 本办法适用于公司各部门
第四条 办公室是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门
第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差
部门职务代理人姓名（签字）日 期地 点预支旅费部门领导意见 申请日期：备注：1、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写
2、本表填毕后，原件复印件分存人事部、本工作部门
3、出差员工应于返回后当日到前台核对出差日期
出差申请单实际出差日期以下由考勤员根据出差员工的往返车（机）票填写
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共计 天
考勤员确认： 日期： 年 月 日年 月 日总经理意见年 月 日万 仟 佰 拾 元整备 注出差事由自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共计 天
出差人代理人部门职务审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任
《借支单》格式：第五条 差旅费报销程序1、差旅费报销流程图 经办人将合法票据分类粘贴，填写差经办人和证明人在票据背面签字相关负责人实 际 出 差
