网络科技有限公司报销流程及规定(暂行)一、 为加强公司的财务管理制度，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，现制定本规定。二、 报销流程1． 报销人整理、粘贴原始凭证（如发票、车票、机票等）； 2． 报销人填写报销单 ；借款单，报销单，粘贴单可在财务部领取；3． 报销人将报销单交由部门经理核准签字后（其中实物还需由验收人在备注栏中签字注明已验收）；然后将签字后的报销单交到财务做好单据的交接。4． 财务审核签字；主要审核发票的合法性，金额的正确性，费用发生的真实、合理性，手续齐全性等。不合格的报销单将予以退回修正。5． 由财务将审核好的报销单统一交由总经理审批核准；6． 总经理审批核准后，出纳通知报销人领取报销费用；三、 原始凭证（如发票）的有关要求 1． 对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求根据国家统一的会计制度的规定更正、补充。 2． 原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当加盖出具单位印章；原始凭证金额错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。 3． 发票应当具有税务监制章，出票单位公章，发票上的内容要真实、完整、填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等，购货单位及个人栏内，除出差住宿发票填写个人姓名外，其余报销发票均应写“深圳市习网网络科技有限公司”。购物名称不要笼统填写（“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字样）；购物品较多，发票无法一一写明，可附电脑小票或购物清单，清单上应加盖出票单位公章。电脑小票及购物清单不能单独作为报销凭证。4． 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。四、 其 他1． 出差要先经批准后出差。出差要事先填写出差单，出差回来后凭出差单报销差旅费。若遇特别情况，来不及办理出差手续，事后及时补办。2． 公司员工因公借款，必须先填写借款单，借款单先由会计审核，总经理审批后再领款。借款单上需注明借款原因及归还期限。用发票报销或归还借款时不退还原借款单；另开具收款收据抵消借款。3． 计划内的办公用品等购买由行政部门负责统一申请采购报销，计划外的购买（办公用品，图书等）需附总经理批准的采购申请单和发票方可...
