财务报销制度〔九〕一、办公费 办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。 〔1〕办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。 〔2〕经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购置。 〔3〕行政部购置人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购置办公用品清单后报销。 二、差旅费 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费〔含飞机费用，下同〕、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。 〔1〕员工出差应填写 出差申请表 〔见附表 1〕，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费〔借款金额超过人民币 5000 元的提前一天通知财务部〕。 〔2〕员工出差回到后，填写 差旅费 报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 〔3〕员工差旅费报销标准。 ① 员工出差分 长途 和 短途 两种，即当天能往返的为 短途 ，出差时间在一天以上的为 长途 。 ② 出差地点区分为 1 类区，2 类区，港澳台地区三种，即： 一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市； 二类区：除一类区以外的地区。 ③ 出差住宿费报销标准：〔元人天〕 职务一类区二类区港澳台地区 董事长实报实销 总经理 xxx 部门经理 xxx 一般职员 xxx ④ 出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予 50 元补贴。 ⑤ 员工出差交通费报销标准 员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特别情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。 ⑥ 员工长途出差交通费，部门经理级〔含〕以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原那么上不得随意乘坐出租车，如有特别情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。 〔4〕员工差旅费报销规定： ① 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付〔如有特别情景，超标局部由财务部核实后报董事长审批方可报销〕，节俭归已。 ② 业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。 ③ 出差人员无住宿费用时，那么可按住宿标准的 50%领住宿补助。 ④ 员工出差回到后应于 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门那么在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 ⑤ 超过 1 个月以上的出差单据、假票据或不贴合规那么的票据，...
