泰富重工制造有限公司编 制姚 凤Z/TFZG203001-2025审 核王宏宇采购付款与报账管理制度批 准熊 波页 码共 4 页生效日期2025 年 11 月 4 日1目的法律规范材料采购流程，加强与供应商合作，维护公司信誉，保证生产经营正常开展。2 适用范围适用于泰富重工制造有限公司所有的材料采购（含外协）业务。3 职责3.1 物流管理部的职责3.1.1 负责采购合同的签订、发票的催收、付款申请单的填报及相关单据的传递。3.1.2 对业务、发票的真实性、付款的必要性负责。3.2 重工财务管理部的职责3.2.1 审核采购合同与发票的一致性。3.2.2 审核请款资金与资金计划的一致性。3.2.3 审核请款资金与合同付款条件的一致性。3.2.4 及时反馈请款付款信息。3.3 集团结算中心的职责3.3.1 及时反馈请款付款信息。3.3.2 复核请款资金的合理性。4 内容与要求4.1 采购报账流程步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单1接收发票物流工程师物流管理部应按合同的付款条款，跟进乙方增值税发票开具进度，及时要求传递至我司。 2整理报账单据物流工程师1．物流工程师在收到供应商发票 7 天内匹配相关单据交重工财务部记账；2.物流工程师应将合同原件在审批完成后的 7 天内交重工财务部存档；3.分次付款合同报账要求：3.1 首笔款请款单据：经物流管理部部长、主任、经办人签字确认的付款申请书；合同审批表；合同原件。3.2 第二/三/.../N 笔款请款单据：经物流管理部部长、主任、经办人签字确认的付款申请书；按合同付款条件规 步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单定付进度款。3.3 合同的付款条件中出现“预验收”环节，需由品质部在付款申请书上签字确认该道工序合格完成；3.4 合同的付款条件中出现“验收合格”环节，需提供合格品的检验合格入库单；3.5 物流部工程师需在请款前一日将请款单据收集、整理、匹配一致，方可递交重工财务部进行请款。财务部需对其完整性、正确性、一致性进行复核。4.紧急付款要求: 4.1 当天审批完成的合同，需当天紧急付款，可将付款申请书经物流部主任、物流部部长、重工副总经理、重工总经理签字审批后，递交财务部进行紧急请款；4.2 物流部部长、重工副总经理、重工总经理皆需在付款申请书上注明“紧急特批”字样。4.3 财务管理部会计根据重工总经理批示的“紧急特批”，对该请款单加急处理。5.采购件质量索赔报账：采购件或外协件，因质量不合格导致的让步接收，由品质部出具不合格检验单、让步接收单、...
