山东 XX 装饰工程有限公司财务报销及付款管理办法目录1 遵循原则 12 按要求使用、填写凭证单据 12.1 凭证填写要求 12。2 报销凭证粘贴要求 23 审批付款程序及付款时间 23。1 费用报销审批程序 23。2 业务招待费及公司物品领用审批流程 53。3 总经理费用报销审批程序 53。4 内部转款及内部往来款审批付款程序 53。5 业务审批流程、应提供材料及材料要求 53.5。1 业务审批流程 53.5。2 材料类付款会签单填写要求及付款时应提供的申请资料 63。5。3 工程类付款会签单填写要求及付款时应提供的申请资料 73。5.4 劳务费付款会签单填写要求及付款时应提供的申请资料 83。5。5 退还招投标保证金审批流程 93。5。6 注意事项 93.6 费用报销及付款时间规定 114 附则 111 遵循原则XX 装饰员工执行费用报销付款程序，应本着谁花钱、谁报销、谁领款的原则，经办人不准由他人代签或代领款。对不符合付款条件的款项申请，财务部门一律不予审核、支付。原则上费用报销付款采纳网银转款的形式进行支付，其他资金支付根据实际业务可采纳现金、支票、汇票等形式进行支付.如员工自行先垫付款项，报销时须附网银或刷卡凭条。2 按要求使用、填写凭证单据2。1 凭证填写要求2。1。1 填写凭证必须用黑色或蓝黑色的钢笔或中性笔填写，书写文字必须清楚、工整、不得潦草，无错别字，无涂改现象.要写明报销部门、报销事由、报销金额(大、小写）、附件张数（粘贴的原始凭证的自然张数）等。报销单据必须由经办人自己填写，不许他人代写。2.1.2 阿拉伯数字应逐个填写,不得连笔。小写数字前应有或加注人民币符号“￥”。大写金额的数字，应用汉字正楷书写，写法如下：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。中文大写金额数字到“元”或“角”为止的、在“元”或“角"之后、应写“整”(或“正”)字、大写金额数字有“分"的、“分”后面不写“整”(或“正”）字。大写金额应靠左顶头填写.例如：￥120，807。68 大写：壹拾贰万零捌佰零柒元陆角捌分 ；人民币叁拾贰万零伍元整￥320,005.00 ；人民币叁仟贰佰元伍角整￥3200。50 。2。2 报销凭证粘贴要求业务经办人取得原始单据后,应按票据大小、长短、票据种类、票面金额等从右至左依次粘贴整齐至原始单据粘贴单上，然后将报销单靠左平铺粘贴于首页，原始单据应与报销单上边线平行，与左边线对齐，原始单据内容、数量、金额要表...
