中小企业日常费用管理制度VIP专享

中小企业日常费用管理制度1 目的：为法律规范公司日常费用管理,结合公司实际经营情况，制定本制度.2 适用范围:本规定的日常费用是指日常经营管理费用，包括差旅费、业务招待费、通讯费、办公费以及其它费用（营销部参照并按《公司营销方案》、《营销部门管理细则》等规定执行).3 差旅费管理规定3。1 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负"的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数实行算头不算尾的办法执行(如 1 月 11 日至 1 月 18 日出差只能算 18-11=7 天），在出差完毕后五个工作日内凭出差单及报销发票进行报销。3。2 员工出行交通工具以汽车、火车及市内公交车为主；当出差任务需要时，如需打的,须经分管副总及以上领导批准，如需乘飞机，须经总经理批准,并在报销时附注情况说明.3.3 所到市、县内交通费凭票每人每天分别按上限 20 元/天报销；随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费。3。4 票据丢失或无票据者，一律按定额标准的 80%报销（需提供同类性质发票并有上级领导签字证明）。3。5 出差食、宿费标准（上限）（单位：元/天):职 务备 注重庆市外重庆大市区内住宿规格公司高层领导300280可以 1 人住 1 间部门经理220200同性同行必须每 2 人住一间,每 2 人中只有 1 人可以报住宿费其余人员180150备注：如无住宿费用的，每餐给以 20 元补助,按报销流程执行;如统一安排工作餐或参加招待的则取消该补助。3.6 员工外出参加会议,由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费根据差旅费规定进行报销.员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。4 业务招待费的规定4。1 公司有外来客人或出差期间有业务应酬的，必须事先由部门负责人上报总经理批准才能进行，执行标准以 50 元/人/次标准，如涉及住宿的，经请示后按公司同等标准执行。4。2 特别人员接待另行规定。5 通讯费5.1 公司对员工个人手机通讯费统一实行“个人支出，公司定额补贴,超额不补”的管理办法，具体补贴标准按《公司工资方案》执行。5.2 凡是公司定额补贴手机通讯费的人员,原则上要求每天上午 9：00—12：00,下午 2:00-9：00 保持畅通，确有特别情况未及时联系上的要尽快回复，否则经上级领导确认或其它部门（人员）投诉属实...