借款、报销制度一、 目的为了严格酒店财务管理,合理控制酒店经营费用，降低经营成本，根据酒店经营活动特点，特制订本制度。二、 适用范围适用于世纪青城大酒店工作人员借款及费用报销三、文件执行者财务部：负责制定与修正本制度.四、借款规定1、借款是因业务需要的临时借款,包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款.2、借款原则：当日借款次日报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。3、起借额度规定：申请借款金额在 500 元及以上时，方可借款。4、借款人规定：（1）因业务需要，需频繁借支的岗位及部门,可设立岗位或部门周转备用金.周转备用金额度由财务部审核确定，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用周转备用金产生的业务,需依照报销制度按时报销,否则按报销制度给予处罚;设立岗位备用金的岗位，不得再另行借款;设立部门备用金的，部门不得再另行借款。(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时,可由业务人员先到财务部办理借款,但试用期员工不得借款。(3）其他部门的临时借款只允许部门经理借款,部门其他人员均不得借款.5、还款期限规定:备用金还款日期为当年末 12 月 31 日，其他借款事项的借款期不得长于 15 日，原则上不得跨月，跨月借款的,必须于次月 2 日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准.6、任何个人不得私借或私用公款，酒店不办理任何性质的私人借款，特别情况需借款的,需经部门经理上报总经理，经总经理审批同意或授权审批同意才可办理。7、借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后,由财务部付款。8、出差借款,需注明出差目的地及出差期间；按出差申请单审批金额申请借款.9、借款额度超过 5000 元以上，须提前 1 天申请。五、费用报销规定1、费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关.由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务总监对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理或总经理助理进行最后的审核批准。任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格根据审批流程执行。2、报销时间：每周一至周五提交报销单据。费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查3、报销时限：所有报销应于业务发生后次日内提交,特别...
