全盘会计岗位职责及工作流程 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 参加拟订财务计划，审核,分析，监督预算和财务计划的执行情况. 准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算。一、岗位职责（一）、货币资金1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全，数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等.2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。（二）、存货1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。2. 每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。（三）、工资1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确 。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。 2、负责代扣员工房租、水、电费（数据由人事部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。 3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单,经领导批阅后送交出纳，以便保证工资的按时发放. (四）、费用1．负责公司费用的核算，仔细审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。2。 对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。（五）、应收账款1．每月负责公司往来债权债务账目的定期检查,核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理. 3、仔细核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。 4、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 5、每月 3 日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月 10 日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明...
