11．目的为规范合同付款流程，确保合同付款及时、合规，制定本流程。2．业务模式及流程概述合同付款是在建工程达到合同付款条件后，相关部门依照管理职责和合同约定，向合作单位（如供货商、集成商、勘察设计单位、施工单位、监理单位等）支付合同款项的过程。本流程主要包括收集审核付款材料、发起报账单、财务部门审核、公司领导审批、完成账务处理等环节。3．术语说明名称定义ERP系统全称是EnterpriseResourcePlanning，指企业资源计划系统4．流程图文件名称通信工程合同付款流程版本生效日期文件编码流程架构L1拟制人L2审核人L3批准人L4流程责任人L5适用范围集团有限公司及所属各省（区、市）公司、专业公司、直属单位标准角色2合同付款流程财务部门合同执行部门公司领导开始01.监控合同执行进度工程量核算是否准确？04.发起报账单05.审核报账单财务审核是否通过？07.完成账务处理结束是否报账单电子账务系统06.审批报账单审批是否通过？是ERP系统、银企互联系统是否需要公司领导审批？是否否1.记账凭证2.银行回执单电子账务系统电子账务系统是否达到合同付款时间？02.收集审核付款材料是否否延期付款说明是否执行审计意见？合同条款是否满足？是否有合同违约情况？是否是是否是03.执行违约处理合同金额是否在项目金额内付款金额是否在合同金额内是是否否35．流程描述序号活动处理方式部门时间或频次输入输出详细描述1监控合同执行进度手工处理合同执行部门按需不定期合同延期付款说明合同执行部门实时监控合同执行进度，达到约定付款时间后，及时通知合作单位提交付款材料。对于延期进行付款的情况，合同执行部门应采用适当形式进行说明。2收集审核付款材料手工处理合同执行部门按需不定期N/A发票、付款申请书、合同、付款依据达到约定付款时间后，合同执行部门收集合作单位提供的付款材料，包括发票、付款申请书等。重点针对以下风险点进行审核：1、工程量核算是否准确；2、是否执行审计意见；3、对方是否严格履行合同各项约定条款，是否存在违约情况；4、对方提交的付款资料是否完整、准确，提交的公司名称、银行账户、发票金额、付款金额等数据是否与合同一致等。3执行违约处理手工处理合同执行部门按需不定期合同、付款依据处罚通知单如发现存在合同违约情况，应及时与合同签订部门联系，确定扣罚金额。4发起报账单电子账务系统合同执行部门按需不定期发票、付款申请书、合同、付款依据、处罚通知单报账单合同执行部门在发起报账前，判断合同金额是否在项目额度内，付款金额是否在合同金额内，判断是否达到4合同付款条件，如果达到合同付款条件，在电子账务系统发起报账单，并向财务部门提供发票、付款申请书、合同、付款依据（合同约定的付款时必须提供的证明）等原始凭证。如果需要相关部门会签，应完成相应的会签流程。5审核报账单电子账务系统财务部门按需不定期报账单财务审核通过的报账单财务部门审核原始凭证是否齐全，付款申请账户与合同约定账户是否一致。6审批报账单电子账务系统公司领导按需不定期财务审核通过的报账单公司领导审批通过的报账单公司领导根据报账金额对应的审批权限逐级审批。7完成账务处理ERP系统、银企互联系统财务部门按需不定期公司领导审批通过的报账单记账凭证、银行回执单审批通过后，财务部门在ERP系统完成账务处理和编制记账凭证，出纳在银企互联系统完成款项支付。6．流程绩效评估指标7．支持文件序号文件名称文件编码1采购订单类工程建设报账单8．系统支撑要求说明9．业务差异描述及优化建议10．重要决策事项
