公司财务报销制度及流程补充办法

公司财务报销制度及流程(试运行） 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序1、公司除正常运营费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置:根据需要，编制计划报各部门审核,并经分管副总经理签名批准后，由行政事业部按计划统一购买，并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单.行政事业部每月末应将办公领用清单交财务部进行核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销.4、每周一定为费用报销日。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务处,所有票据必须根据公司制度当月内提交到财务。５、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于当月初（5 日前）汇总上月的报销清单，并提交下月公司正常运营需求的开支预算计划（包括产地租金、人员工资、办公用品、销售费用、计划的差旅等)上报上级主管。6、财务与出纳要做好无缝衔接，每月初(5 日前）要把上月财务报表汇报到公司分管财务主管，如有异常财务主管要汇报总经理,给予协作解决. 二、报销规定（一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。3.1 住宿费：单人或双人出差每天最高不超过 180 元，2 人（同性）以上出差，宜安排最少 2 人同一个房间为原则,如有特别情况需总经理批准方可报销.3。2 交通费：在保障人身安全的前提下，分以下选项。3。2.1 普通员工以选高铁、火车、汽车、城际交通、船舶等交通工具为主，超过5 小时以上旅途,员工可以选乘火车卧铺（硬）.抵达当地，交通出行方式以巴士、公交为主，在交通不便或安全因素考虑，员工也可选乘的士。因为摩托车的不确定性太高，所以公司要求严格员工平常不要乘坐摩托车出行。3。2.2 员工如需通过飞机出行,必须先提交申请流程，经总经办批准后，由行政部统一购买,否则费用由个人承担.3.2。3 员工出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。3。3 出差津贴：每人每天 60 元,如当天有参加客户应酬，则补助 30 元。 (二）、市内交通费用...