内部报表管理办法-0031

1 目的为了规黄山超港报表管理程序，完善数据信息传递与存档的管理，提高对成本的控制能力，明确职责，特制定本管理办法。2 适用范围本办法适用于黄山超港内部所有需要填报、接收报表的部门及员工。3 工作职责3。1 财务管理部负责所有全面账目和预算报表、存货报表、产量产值报表、超额费用报表、投入产出报表的归口管理工作.3.2 人力资源部负责所有工时、工资报表的归口管理工作。3.3 质量管理部负责质量体系报表的归口管理工作.3.4 各部门负责归口物料、工时、费用的汇总统计；负责每月在规定时间内汇总上报报表。4 术语存货报表：是指原材料、半成品、低值易耗品、包装物、产成品（含在途）、三包件、可回收物资收支存汇总月报表,供应商代保管原材料收支存汇总月报表，存货盘存汇总表，产品产量产值月报表等。超额费用报表：是指我公司实际承担/支付的费用报表，包括(但不限于）原料超额运费月报表、产品超额运费月报表、超额领料月报表等。5 工作流程5。1 填报截止日期 5。1。1 各部门、科室及车间每月在规定时间内，将归口财务管理部管理的报表经制表人、部门负责人签字后，将电子版、文字版报财务管理部。 5.1.2 归口财务管理部管理的报表分为核算报表与管理报表两类，核算类报表数据直接影响到财务的成本核算,因此数据的填写必须正确、及时、完整,严格根据本规定上报。 5.1.3 各部门、科室及车间每月 26 日前将归口人力资源部管理的报表经制表人、部门负责人签字后，将电子版、文字版报人力资源部. 5。1.4 各部门、科室及车间每月 30 日前将归口质量管理部管理的报表经制表人、部门负责人签字后，将电子版、文字版报质量管理部。5.2 填报数据所属日期上月 1 日至本月月底。5.3 原则 5。3.1 真实、及时、有效。填报人必须使用公司标准名称、代码/图号、计量单位等。 5.3。2 报表内容全面完整、前后一致。 5.3.3 内部报表除按归口管理部门提报外，还需按组织机构上报本部部长、分管副总。 5。3。4 填报人未及时填报或填写内容不符合要求的，将依照本规定及公司相关规定予以负激励。5。4 报表格式报表格式由归口管理部门、提报单位共同制定。如需修改，必须经归口管理部门同意。5。5 报表传递报表传递以文字和电子记录（含邮件)为准；各分厂报表文字版以传真件为准。5。6 报表责任人报表填报、传递、存档的第一责任人为公司组织机构明文规定的各基层单位负责人。5。7 报表存档由归口管理部门、提报单位...