出纳员岗位工作流程一、现金出纳报销准备工作二、银行业务办理工作(一）支票业务办理流程（二）汇票、电汇等结算方式操作流程（三）其他银行业务办理三、编制、上报资金日报表每天根据集团规定时间，查询出各账户资金余额，根据当日资金增、减变动情况，编制资金日报表，上报集团资金部.(一）资金日报表报送流程：登录 GS 系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择“ZJYE0001 资金余额日报表”→右边勾选单元编号.如图所示:注意：选择打开报表功能后,系统默认的是月报表,此时选择“日报表”（圈内所示）才能查看到“资金余额日报表"。点击确定按钮打开报表,如下图所示(具体操作同总账报表流程）。（二）编制方法：资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数（系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数，即系统暂不支持“实时”功能，如圈内所示)，需手工填报，操作步骤:1、将本单位所有开户银行的“银行账号”、“开户单位名称”、查询的各主要工作职责： 1 、现金出纳员报销前准备工作； 2 、银行业务办理； 3 、编制资金日报表； 4 、费用报销业务； 5 、工资发放； 6 、收费业务。每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性，发现异常情况及时上报并查明原因，保险柜钥匙、网银证书及密码应妥善保管，防止丢失。根据日常开支水平及其他因素准备好现金、支票并备好零币，余额不足时，填制“现金支票”，经财务负责人签批后加盖“财务专用章”和法定代表人名章，送银行提现。假如开通网上银行，可实行网上划款，无须提现。安全检查提取现金提取大额现金，须保安陪同，保证人身和财产安全。存款当日库存现金超出备用金限额（最高限额 10000 元）的部分及时填写一式三联进账单存入银行。收到支票后当日填制一式三联进账单，并在支票背面背书（加盖本单位银行预留印鉴）与进账单一同送存银行，取回已加盖“业务受理章”进账单第一联。送存支票支票保管１、空白支票由银行出纳保管，财务章、法人名章由财务科长及其他人员分开保管；２、支票和密码要分两人保管。银行出纳员每天及时取回银行对账单、存、贷款利息单、各种进账单、汇款单等银行单据，查看银行是否已加盖“业务受理章”。门店财务提出申请，经财务本部审查同意后，银行出纳到银行开户，同时根据财务本部的开户要求开通网上银行。取回单据账户管理办 理结算证填写开户申请，按银行要求提供资料，经银行审核同意，并开立账户，开户之日...
