出纳员的工作定位和岗位职责一、出纳员工作定位:根据公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。二、出纳员岗位职责： 1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务.2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对，如发现涨短,及时上报处理。4、严格控制现金库存限额,以保证公司一周内正常经营需要为限.5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况.10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》.11、按时清理账目,督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。13、严格审核原始凭证的编号、名称,填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额),填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等.在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不法律规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账.出纳工作交接清单原出纳员李莉，因岗位调整，公司决定将出纳工作移交给陈玉贵接管.现办理如下交接：（一）交接日期:2025 年 9 月 6 日（二）具体业务的移交:1。库存现金:6 日帐面余： 元， 相符.2.银行存款余额:青海银行 016： 元;建行 0213 元；建行 414 元;邮储 7778 元；邮储 6667 元；农行 4870 元 3.公司贷款存折、银行卡：邮储 2373 存折余额 元；浦发银行 9579 卡余额 元。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件:1。本年度现金日记帐一本； 2。本年度银行存款日记帐一本;3.空白现金支票3。1 建行: 3.2 邮储银行： 3。3 青海银行 4、银行 U 盾:4。1 农行：K 宝 1 个，U 盾 1 个4。2 建行：U 盾 1 个（四）印鉴：会计通用章 1 盒.（五)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份.移交人： (签名盖章) 接管人： (签名盖章） 监交人： （签名盖章）
