ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制........................................................................................................IIUNIT1现金模块概述................................................................................1单元培训目标.........................................................................................1LESSON1现金模块介绍.......................................................................2LESSON2现金模块和其他模块的关系...............................................3LESSON3现金模块的业务流程...........................................................4UNIT2系统设置........................................................................................6单元培训目标.........................................................................................6LESSON1设置应收和应付模块系统参数...........................................7LESSON2设置现金模块系统参数.....................................................11LESSON3定义银行事务代码.............................................................13UNIT3输入银行对帐单..........................................................................16单元培训目标.......................................................................................16LESSON1导入银行对帐单数据.........................................................17LESSON2验证和修改银行对帐单接口.............................................19LESSON3手工输入银行对帐单.........................................................22UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理..............................................24单元培训目标.......................................................................................24LESSON1调节银行对帐单.................................................................25LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行..........................................................................................................32LESSON3人工结清.............................................................................35LESSON4建立事务处理.....................................................................38LESSON5错误与反冲.........................................................................42UNIT5过帐与查询..................................................................................47单元培训目标.......................................................................................47LESSON1向总帐传递已调节事务处理.............................................48LESSON2存档和清除引入的银行对帐单信息.................................49LESSON3调节查询.............................................................................51LESSON4运行Oracle现金管理标准报表.........................................52UNIT6现金预测......................................................................................53单元培训目标.......................................................................................53LESSON1概览.....................................................................................54LESSON2定义预测模板.....................................................................56LESSON3预测.....................................................................................59iiCompanyConfidential-ForinternaluseonlyLESSON4修改...
