Q/ZTEG15011A-2009ERP运行维护管理办法ERP运行维护管理办法1目的和范围为了有效指导和监督ERP用户的操作，确保系统的正常运行以及系统数据的及时、准确，特制定本制度。本标准适用于浙江正泰建筑电器有限公司。2职责2.1ERP项目组ERP项目组是公司ERP软件的归口管理单位，对U8系统运行状况进行监控和监督，确保U8系统的正常运行。制定和完善ERP运行维护制度，制定ERP用户操作手册并对ERP业务进行指导。负责U8用户权限的审核、授权、变更和废除。负责U8服务器和数据库的管理和维护。负责系统功能和业务流程的新增、变更。负责ERP相关内容的培训工作。负责ERP中各种数据的编码规则制定工作。负责整体基础数据的录入、维护的监管工作和部分基础数据的录入、维护工作。负责监督月末系统业务（如月末结帐、单据审核等）完成情况，处理异常单据和未完成业务，确保各业务模块正常、如期关闭。负责对全体U8用户的违规操作、错误业务、错误数据进行登记和统计，并根据统计结果确定奖罚金额上报财务部。2.2财务部对仓库传递过来的数据，核算产成品入库、材料出库、销售出库等，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。负责财务各项收支业务以及生产成本数据的录入工作。负责往来款项的核算和分析，发票和收付款要及时录入系统；负责总帐业务的处理，凭证录入、审核和记账；并产生财务报表和相关财务分析工作；建筑电器有限公司2009-12-25起草2009-12-31批准2009-12-31实施受控Q/ZTEG15011A-2009ERP运行维护管理办法负责对采购物料单价核对、审核。负责每月3日前对存货核算进行记帐、期末处理、生成凭证、月末结帐。负责每月7日前完成上月总帐关账处理。负责月底仓库盘点的抽查、监督工作。监督与指导仓库人员正确进行U8业务的操作。负责定期对委外商结存进行监督。按月对退货产品、报废产品的业务监督及处理工作。负责制订业务规则、核算标准。负责所属部门基础数据的整理和提交。负责ERP奖金的发放和罚款的收缴工作。2.3技术部负责提供新产品BOM清单。负责提供新零部件的物料清单。负责进行BOM更改资料的审批。负责进行物料清单更改资料的审批。负责提供自制件定额成本信息。2.4行政部负责人力资源分类编码的录入，保证唯一性；必须按其部门以及的先后次序建立，数据一经录入，不得随意变更，需要变更时，应先行通知财务部等相关的部门。当公司或部门组织架构调整时，与财务部协调后，在ERP中进行更改。负责人力资源模块中的机构调整、人事变更等基础数据、信息的录入和维护。负责各个员工劳动合同和协议的管理，及时处理合同签订、变更、终止、续签等合同管理业务。负责各个员工保险福利的管理，及时记录和计算各个员工保险福利的缴交以及变更、停交等保险福利管理业务。负责内部培训的组织、实施和培训评价等。2.5营销部负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作；负责成品销售单价的录入和修改；负责产品销售的开单、发货、出库工作；建筑电器有限公司2009-12-25起草2009-12-31批准2009-12-31实施Q/ZTEG15011A-2009ERP运行维护管理办法负责产品销售折扣信息的录入；负责提供国贸产品的价格和编码；负责产品销售扣率信息的录入；负责对库存管理模块进行日常产成品入库、调拨业务单据录入；负责进行日常成品销售出库、材料出库单、调拨业务单据录入工作；负责月末对成品仓库进行盘点，针对差异数据在ERP系统中做盘点业务处理；负责客户退货产品的入库和再出库返工工作。2.6生产部负责ERP数据库中的供应商编码以及相关的供应商客户资料录入和维护，保证数据的唯一性。生产部负责采购物料单价的录入和维护工作，保证数据的准确和及时。负责ERP中供应商和物料信息对照表的录入。负责提供存货属性。2.7质管部负责提供物料报废属性，如外观不良、质量问题等。2.8电工分公司2.8.1技术科负责提供BOM更改资料。负责提供物料清单更改资料。2.8.2生产科负责在U8中制订生产计划。负责在U8中下采购订单和委外订单。按照ERP提供的生产计划进行领料和生产安排。负责U8中的产成品报检工作。负责检查存货属性、供应商对照表，错误的部分及时提供ERP项目组...
