某公司财务部管理及工作流程规范VIP免费

第1页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共52页财务部管理及工作流程规范一、组织架构图二、部门职能1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。6、正确地反映企业财务状况和经营成果。7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。办税员工程核算会计财务总监财务经理出纳员稽核会计文档管理员业务核算会计经理助理第2页共52页第1页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共52页三、岗位职责（一）财务经理1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。12、负责与银行、税务关系的协调。13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。14、负责对有关经营合同的财务审查工作。15、完成领导交办的其他工作。（二）经理助理1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。第3页共52页第2页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共52页3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。4、按时审核费用审批单、记账凭证。5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。10、完成领导交办的其他工作。（三）业务核算会计1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。9、负责参与财产的清查及盘点。10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。11、完成领导交办的其他工作。(四)工程核算会计1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。第4页共52页第3页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共52页5、对有关工程资料进行归档。5、完成领导交办的其他工作。（五）稽核会计1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。3、负责及时准确编制各类财务快报4、负责...