第1页共53页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共53页目录财务系统综合管理制度...........................................................1财务管理基础工作要求...........................................................3会计档案管理制度...................................................................7资金收入管理制度...................................................................8货币资金及往来帐户结算管理制度.....................................11现金管理制度.........................................................................16差旅费报销规定.....................................................................17调控金使用管理规定.............................................................17发票管理规定.........................................................................18财务票证管理及结算规定.....................................................19成本控制中心结算规定.........................................................22固定资产管理制度.................................................................24无形资产和其他资产管理制度.............................................28存货管理制度.........................................................................32在建工程管理制度.................................................................35成本费用管理制度.................................................................38成本核算规程.........................................................................42成本管理办法.........................................................................48生产成本定额管理规定.........................................................51制造费用预算管理办法.........................................................52第2页共53页第1页共53页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共53页管理费用预算管理及考核办法.............................................54财务系统综合管理制度1、公司的日常财务管理工作由财务总监负责组织、领导，其职权是：1.1宣传、贯彻、执行国家和各级政府的各项财税法规和制度，审核公司的重要财务事项，使公司的各项财务活动在国家的有关规定和公司有关制度内进行。1.2建立、健全公司财务管理制度和会计核算制度，负责企业财务会计成本等方面的核算工作，使公司各项主要财务活动处于有法可依、有章可循、有据可查、有错可究的规范之中。1.3协调、监督公司生产经营活动中各职能部门、基层部门、被投资企业与公司财务部的关系；协调、监督采购、储备、生产、销售各环节资金的合理使用，确保财务预算如期完成。1.4根据公司经营目标，组织制定年度财务预算方案，经批准后，在各职能部门组织实施财务预算，督促财务部根据财务预算下达落实各相关部门成本、费用、利润等考核指标。1.5检查各部门财务预算的执行情况，解决工作中出现的问题和矛盾。1.6组织企业经济活动分析，审核并签署财务会计预决算及财务、会计的专项报告。按要求，组织披露有关财务会计指标等信息资料。2、财务部是公司财务活动的日常管理部门，其职权是：2.1根据公司发展要求，协同相关部门共同拟订公司中长期发展规划中有关财务管理部分的内容，具体编制财务预算，经上报审批后按时对各部门下达经济指标和考核要求，对财务预算的执行情况进行日常检查、监督，按月（遇有重大情况及时）进行财务预算完成情况分析，根据分析情况，在总会计师授权下召开财务管理专业会议，协调、平衡财务活动中的问题，促使公司顺利完成财务预算的目标。2.2拟订公司财务管理制度草案。在各相关职能部门的配合下，进行财务管理第3页共53页第2页共53页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共53页和经济核算工...
