恒耀中国标准标准分级:标准名称:标准号:发行方式普通限制订定日期:改版日期:生效日期:发布单位：财会部恒耀中国企业-财会部文件管制中心版次1三阶文件2010年03月10日2010年03月10日U9应付管理手册U9应付管理手册类号1.目的：确保本公司之所有应付管理之ERP操作及时有效,作业方式规范，数据完整且准确。2.范围：适用于应付模块账务处理管理操作。3.组织权责：单位组织权责使用单位财会部会计员【应付单】，【付款单】，【应付核销】，【汇兑损益】计算，【结账】操作执行权责主管核决，拟订与修订作业流程4.作业流程：4.1.【应付管理】操作流程：4.1.1．ERP的进入第一步：进入InternetExplorer第二步：输入网址http://192.168.202.30(恒耀中国企业)第三步：进入U9服务器1或U9服务器2第四步：如图1所示步骤1：选取组织（厦门恒耀金属有限公司、厦门同恒金属有限公司等）步骤2：账号（输入自己的员工编号）步骤3：密码（输入自己的密码）步骤4：登录修订日期恒耀中国企业核准审查制订修订日期订定日期10.03.10第一页共十九页第3页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共34页U9应付管理手册版次1类号《图1》4.1.2.基础档案:参照CBO-基础设置用户手册4.2.【应付管理】-国内应付常用单据的操作:4.2.1．【应付管理】-【应付单】账务处理（1）无来源单据应付单账务处理适用范围：适用办公用品、固定资产等非ERP入库存货之应付账款情形。步骤1：填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图2所示《图2》第3页共34页第4页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共34页U9应付管理手册版次1类号步骤2：填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图3所示《图3》步骤3：保存、提交、审核第二页共十九页第5页共34页第4页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共34页步骤4：【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图4、5、6所示《图4》U9应付管理手册版次1类号《图5》第三页共十九页第6页共34页第5页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共34页《图6》步骤5：找出对应凭证号，修改相关信息，如图7所示《图7》第7页共34页第6页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共34页U9应付管理手册版次1类号(2)有来源单据应付单账务处理适用范围:适用ERP入库存货之应付账款情形。步骤1：填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图8、9所示《图8》《图9》第四页共十九页第四页共十二页第8页共34页第7页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共34页步骤2：填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图10所示U9应付管理手册版次1类号第五页共十九页第9页共34页第8页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共34页《图10》步骤3：保存、立账步骤4：【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图11、12、13所示《图11》第六页共十九页第10页共34页第9页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共34页U9应付管理手册版次1类号《图12》《图13》步骤5：找出对应凭证号，修改相关信息，如图14所示《图14》第11页共34页第10页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共34页U9应付管理手册版次1类号第七页共十九页第12页共34页第11页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共34页4.2.2．【应付管理】-【付款单】账务处理步骤1：填写【应付管理】-【付款】-【付款单】“基本”页签资料，如图15所示《图15》步骤2：填写【应付管理】-【付款】-【付款单】“其他”页签资料，如图16所示《图16》备注：若是预付款，则增加步骤如图17所示第八页共十九页第13页共34页第12页共34页编号：时...
