第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页零用金管理流程未用完用完拨补相关注意事项：1、每日零用金的报支时间为3、零用金保管人每日应自我盘点，AM9:00~AM9:30并随时接受上级或财务的抽查。PM3:30~PM4:30。4、每月底不论零用金结存为何，2、请款人应注意收受之发票或收据均应于次月二日前办理拨补。台头、统一编号、地址、金额的5、零用金不得接受任何的缴款或填写零用金请款单部门主管核准签字保管人复核后付款向零用金保管人报支保管人填写报销清单核准后办理拨补作业财务部审核储备零用金第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页正确性，发票如有更改处应加盖借支。负责人章，金额部分不得涂改。零用金请款单申请部门：申请日期：年月日编号：金额：人民币千佰拾元整￥____________________说明：领款人签收零用金保管人财务复核部门核准请款人格式
一式一联零用金请款单申请部门：申请日期：年月日编号：金额：人民币千佰拾元整￥____________________说明：领款人签收零用金保管人财务复核部门核准请款人第3页共5页第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页格式一式一联支付凭单编号：申请日期：年月日贷方科目受款人公司全称请款部门借方科目付款说明金额董事长总经理部门主管总计RMB亿仟佰拾万仟佰拾元整¥付款条件银行名称帐号支票号码金额复核□现金□支票天会计科出纳科申请人主管会计主管经办支付凭单编号：申请日期：年月日贷方科目受款人公司全称请款部门借方科目付款说明金额董事长总经理部门主管总计RMB亿仟佰拾万仟佰拾元整¥第4页共5页第3页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共5页付款条件银行名称帐号支票号码金额复核□现金□支票天会计科出纳科申请人主管会计主管经办零用金报销清单申请部门：年月日止页次：编号日期部门摘要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目第5页共5页第4页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共5页合计营业税总计核准复零用金财务财务会主管核保管人经理主管计
