第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共29页报告目录1主要会计数据….22基本财务情况………………………………….22-1资产状况……....22-1-1资产构成..32-1-2资产质量..32-2负债状……...42-3经营状况及变动……...42-3-1主营业务.42-3-2主营业务.52-3-3其他业务.52-3-4管理..62-3-5财务..72-3-6投资..72-3-7营业外支出………………………………82-3-8经营状况..83预算完成情况及..93-1收入收益………………………………………93-2成本费用………………………………………93-3预算分析………………………………………14重要问题综述及..14-1资威公路收入增长..14-2国债跌价幅度…………………………………14-3工程项目完成量..14-4管理费用与财务费用的期间性影………………1第2页共29页第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共29页1主要会计数据摘要（单位：万元）项目报告期去年同增减增减幅一、主营业务收入39384860-922-19%其中：1、XXXX收36623518+144+4.1%2、XXXX收126123+3+2%3、XXXX收1501219-1069-88%二、主营业务成本11612093-932-45%其中：1、XXXX993891+102+11%2、XXXX1681202-1034-86%三、主营业务利润25592553+6+0.2%四、其他业务利润4126+1558%其中：1、其他业务444400%2、其他业务318-15-85%五、管理费用883458+425+93%六、财务费用1204524+680+130%七、投资收益217328-111-34%八、营业外支出净18-6+24+400%九、利润总额7121932-1220-63%十、净利润6051655-1050-63%注：扣除去年同期XXXX净收益374万元后2基本财务情况分析2-1资产状况截至2004年3月31日，公司总资产20.82亿元。注注第3页共29页第2页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共29页2-1-1资产构成公司总资产的构成为：流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。主要构成内容如下：（1）流动资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。（2）长期投资：XXXXX2亿元，XXXXX1.08亿元，XXXX3496万元。（3）固定资产净值：XXXX净值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932万元。（4）无形资产：XXXXXX摊余净值8134万元，XXXXX摊余净值5062万元。（5）长期待摊费用：XXXXX摊余净值635万元，XXXXX摊余净值837万元。2-1-2资产质量（1）货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。（2）长期性经营资产：由XXXXX构成，共计5.61亿元，第4页共29页第3页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共29页能提供长期的稳定的现金流。（3）短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。（4）保值增值性好的长期投资：由XXXX与XXXX的股权投资构成，共计3.08亿元，不仅有较好的投资回报，而且XXXX的股权对公司的发展具有重要作用。以上四类资产总计18.83亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。2-2负债状况截至2004年3月31日，公司负债总额10.36亿元，主要构成为：短期借款（含本年到期的长期借款）9.6亿元，长期借款5500万元，应付账款707万元，应交税费51万元。目前贷款规模为10.15亿元，短期借款占负债总额的93%，说明短期内公司有较大的偿债压力。结合公司现有7.62亿元的货币资金量来看，财务风险不大。目前公司资产负债率为49.8%，自有资金与举债资金基本平衡。2-3经营状况及变动原因扣除XXXX影响后，2004年1-3月（以下简称本期）公司净利润605万元，与2003年同期比较（以下简称同比）减少了1050万元，下降幅度为63%。变动原因按利润构成第5页共29页第4页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共29页的主要项目分析如下：2-3-1主营业务收入本期主营业务收入3938万元，同比减少922万元，下降幅度为19%。其主要原因为：（1）XXXX收入366...
