第1页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共35页金蝶软件现金流量表制作流程金蝶KIS标准版软件---现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：第2页共35页第1页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共35页3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可），如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月第3页共35页第2页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共35页份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，第4页共35页第3页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共35页这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从2008年5月1日到2008年5月31日。如果要制作08年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从2008年1月1日到2008年12月31日。第5页共35页第4页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共35页9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，点“确定”按钮退出，接着选择“选项”菜单中的“现金科目”子菜单，如下图所示：10、选择“现金科目”子菜单后，进入现金科目或现金等价物定义窗口，如下图所示。在这里，您需要在属于现金类或现金等价物类的科目代码前面打上对勾。象现金、银行存款都属于现金类科目，而其他货币资金科目一般情况下也属于现金类科目，具体可根据本公司的实际情况。我们这里默认选择现金、银行存款和其他货币资金都属于现金类科目，并在它们前面打上对勾。注意：在该方案中定义好现金类科目后，以后新增的其它方案中就无须再重复定义现金科目了。第6页共35页第5页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共35页11、选择好现金类科目后，点“确定”按钮退出。“选项”菜单的第三个子菜单项是“报表项目”，这里显示着国家规定的常用现金流量项目，如果贵公司有自己特殊的现金流量项目，也可以在这里增加，但由于需要新增项目的情况较少，我们就不再特别描述了，自己看一下应该就可以看明白，如有不明，可随时咨询笔杆子技术支持部：（+755）2695580112、在这些前期参数定义完毕后，点主窗口上的”提取“按钮，如下图所示：13、选择”提取“按钮后，进入凭证提取窗口，如下图所示。在该窗口中，我们可以设定需要提取的凭证时间段及提取策略。也就是说，按照设定的提取策略，将数据提取时间段内的包含有现金类科目（之前在选项中所指定并打了对勾的那些科目）的那些凭证记录提取并汇总到T型账户中。根据我们第7页共35页第6页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共35页所定义的本次例子方案，我们需要制作08年5月份的现金流量表，那么，数据提取时间段就需要设定为：2008年5月1日...
