自动付款处理VIP免费

第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页自动付款详解一、后台配置1.1Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置所有支付事务的公司代码付款公司代码：确定那个公司付款方每个业务部门分别收付：就是按业务范围进行支持支付容忍天数：比如今天1月14号，我要运行自动支付，那么系统会把8天后需要付款的也一起付掉。第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页最大现金折扣：如果把这个勾上系统会考虑现金折扣。1.2Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务的支付公司代码这一步主要配置付款公司代码下的相关控制数据，及汇票数据，对于中国国情来说，国内一般不会对汇票进行自动支付1.3Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法我们具体看一下付款方式C第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页这张图我们看出付款方式C决定以下内容：A：是付款还是进帐B：付款方式分类C：收付、清帐凭证类型注意：主记录中需要记帐明细这栏，如果勾上某一项，那么在Vendor/Customer主数据中必须维护相关信息否则不会自动付款.1.4Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页维护公司代码下某一支付方式下的相关信息。1.5Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务的银行确定决定我们付款方式C对应的的开户银行为1000第5页共12页第4页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共12页开户银行+帐户标识+付款方式决定银行帐户为113120决定银行帐户113120的可用金额二、前台操作2．1新建供应商主数据TCODE:FK01这里我们要维护街道地址及邮政信箱地址，那是因为我们在后台配置付款方式里面记录中需要记帐明细相关信息勾上，请见1.3第6页共12页第5页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共12页必须维护付款方式栏，这栏为多项选择，我们这里选择C、S、U项2.2我们去看一下供应行项目TCODE：FBL1N2.3自动付款TCODE：F110第7页共12页第6页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共12页标识：自己输入几个字符运行日期加上标识决定本次自动付款的批次在参数栏我们需要维护公司代码：1000付款方式：我们供应商主数据里面付款方式CSU,那么我们这里输入CSU下一记帐日期：为下一个运行日期供应商：这里输入40025完后保存第8页共12页第7页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共12页然的返回点击建议按钮选择立即开始，并确定第9页共12页第8页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共12页看一下我们的状态栏，点击状态按钮这时我们看到建议按钮，并点击确定第10页共12页第9页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共12页返回点收付运行选择立即开始，并确定第11页共12页第10页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共12页OK，，自动付款完成我们去看一下供应商行项目TCODE：FBL1N我看到1900000015这笔被20000003清帐了，，第12页共12页第11页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共12页我们看到20000003凭证的，凭证类型为ZP、代方帐户为：113120可以联想一起我们刚才的后台配置