信托项目可行性研究报告—一般类五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划可行性研究报告信托业务三部项目执行经理：刘文舟2015年05月五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划内容提要我部拟与江苏武进太湖湾旅游发展有限公司（以下简称“太湖1/52信托项目可行性研究报告—一般类湾”）合作，发行“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”。我部遵循双人调查、实地查看、真实反映的原则，对信托计划项下的交易主体、投融资项目、增信措施等进行尽职调查，完成交易模式和交易结构的设计，并经分析整理后形成可行性研究报告。信托计划的基础资料及可行性研究报告中的相关数据来自于太湖湾公司提供。本报告反映了信托计划最主要和最基本的信息，我部对本报告所陈述事实和数据的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性承担责任。本信托计划规模拟不超过3亿元，信托期限不超过2年，总成本为【】/年。本信托计划的交易结构为：我司成立“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”，信托资金以信托贷款的方式向太湖湾发放。上述信托资金拟用于补充太湖湾的流动资金。本项目的还款来源为太湖湾未来经营收入。信托财产的退2/52信托项目可行性研究报告—一般类出路径为：信托期限内，由太湖湾按季度付息，项目结束时，由太湖湾归还全部本金并支付利息，信托退出。增信措施为：江苏武进经济发展集团有限公司（以下简称“武进经发”）为本信托计划提供连带责任保证担保。妥否，请公司领导批示。申报部门：信托业务三部团队负责人：邹巍信托经理：刘文舟申报日期：2015年7月31日3/52信托项目可行性研究报告—一般类目录五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划.....................1可行性研究报告......................................................1一、项目背景........................................................7（一）项目来源--------------------------------------------------------------7（二）客户需求--------------------------------------------------------------7二、交易方案概述....................................................7（一）项目交易要素表--------------------------------------------------------7（二）交易结构--------------------------------------------------------------91.交易结构图...............................................................92.信托财产运用与退出方案....................................................93.交易设立的阶段性安排.....................................................10（三）法律关系-------------------------------------------------------------111.法律关系图...............................................................112.法律关系列表.............................................................113.主要法律文件概要.........................................................11（四）增信措施说明---------------------------------------------------------121.增信措施简述............................................................122.增信措施的变更安排......................................................12（五）关联方交易情况-------------------------------------------------------124/52信托项目可行性研究报告—一般类三、尽职调查分析...................................................12（一）前言-----------------------------------------------------------------12（二）交易主体的调查与评价-------------------------------------------------131.交易主体基本情况........................................................132经营业绩.................................................................163财务状况.................................................................174.信用状况分析...............................................................
