电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

基金代销资金清算流程VIP免费

基金代销资金清算流程_第1页
1/7
基金代销资金清算流程_第2页
2/7
基金代销资金清算流程_第3页
3/7
基金资金类业务资金流程资金流程说明1购买类(包含认购、申购、定投业务)交易业务及资金流介绍T日客户认购基金:申请失败:无资金流动。申请成功(T日):认购申请成功实时扣客户款。确认失败(T+1):申请报送给基金公司后T+1得到购买结果为失败时退客户款。确认成功(T+2):确认成功的交易通常为T+2划付购买款到基金公司。对于净额交收给基金公司的基金,本行自结转交易手续费的情况资金流程:代理认、申购证券投资基金款项账户到代理证券投资基金手续费账户对于全额交收给基金公司后,基金公司定期结算手续费给行方的资金流向资金流程:基金公司指定户到代理证券投资基金手续费账户基金认购结果失败:退还给客户,退款金额包含认购金额、认购期利息。基金认购部分成功:退款失败部分给客户,退款金额包含失败金额、认购期利息。基金认购结果成功:成功部分+认购期利息为确认份额。T日客户申购基金:申请失败:无资金流动。申请成功(T日):申购申请成功实时扣客户款。确认失败(T+1):申请报送给基金公司后T+1得到购买结果为失败时退客户款。确认成功(T+2):确认成功的交易通常为T+2划付购买款到基金公司。对于净额交收给基金公司的基金,本行自结转交易手续费的情况资金流程:代理认、申购证券投资基金款项账户到代理证券投资基金手续费账户对于全额交收给基金公司后,基金公司定期结算手续费给行方的资金流向资金流程:基金公司指定户到代理证券投资基金手续费账户定投业务流程和资金说明:1定投申请业务流程:定投申请成功生成定投计划。2定投扣款日业务流程:购买类资金总体流程图如下:2赎回类交易资金流程T日客户赎回基金:赎回失败:无资金流动。赎回成功(T日):无资金流动。借:无贷:无确认成功(T+3):货币基金赎回T+1日交收。1)借:基金公司回款专户贷:代理兑付证券投资基金款项账户2)借:代理兑付证券投资基金款项账户贷:客户账户确认失败(T+1):借:无贷:无资金流程图:3现金分红流程现金分红资金流程:T日现金分红,T+1日划付资金给客户1)借:基金公司回款专户贷:代理兑付证券投资基金款项账户2)借:代理兑付证券投资基金款项账户贷:客户账户资金流程图:4手续费、尾随佣金类资金流在与基金公司约定时间结算手续费。资金流程图:与基金公司结算尾随佣金尾随佣金流程图:三基金业务资金相关批处理介绍参考资金清算流程如下:

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

基金代销资金清算流程

您可能关注的文档

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部