-1-仓储管理办法与业务流程一、工作职责：（一）仓库：负责处理物资的出入库数量帐务及保管管理在库物质，确保仓库内的物质帐、物、卡相符；离职员工领用工具退回处理（参照公司原有离职手续办理）。（二）财务部：对仓库物资的保管监督、相关手续办理的监督、年终盘点的组织及协调。（三）生产部：按要求办理领料、退料手续。（四）业务部采购：对外购按要求手续办理入库、对判定不良物料的处理，及时办理发票结算。（五）业务部：按要求办理领料、退料手续。（六）采购部：及时办理货物入库、对判定不良物料的处理及发票结算。二、目的:指导和规范与仓库相关人员日常作业行为，仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。不断提高仓库管理水平。三、工作内容（一）入库管理细则：、生产采购物资到货后，由材料一库负责确认物资名称、型号规格、供方-2-名称然后清点数量。出口部根据销售订单采购的配件由材料二库（原成品仓管员兼任）承担办理入库的相关手续。、各材料仓库管理员应根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理，仓库有权拒收入库。、仓管上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根，将来收到增值税专用采购发票时据以核对，开具物资入库进仓单连同发票一并交给财务入账。、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。、盘点检验合格的物资，仓管要将物资放置到规定区域（货架或固定堆放区），然后将盘点验收合格结果录入计算机（材料仓库实物电子账表格）。6、仓管每天更新数据库（ERP系统）库存数据。（二）材料入库流程：采购部申请入库f（质检员对质量检验合格）f搬运进入仓库f仓管员根据送货清单统计数量验收、安排放置地方f分类汇总入库数量，详细填写“入库单及收料报告单”的办理手续f“入库单及收料报告单”一式三联，第一联仓库作账；第二联附在发票一起送达采购主管在送财务作账；第三联存根，仓管员用于记账、备查f根据入库单登记材料明细账。（三）出库管理细则：-3-1、原辅材料：1）车间领料人持车间主任审核批准后的领料单（一式两联）前往材料物资仓库领取生产所需物资,领料单必须详细注明物料名称,规格,请求数量及实发数量,领料人,审批人应规范签名,否则,仓管员不得发料。当月发生退料情况应当月处理,直接在原领料单上扣减（通常在实发栏里修改）。2）仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，同时登记财务账和实务账，每月月初与财务材料会计进行对账，材料会计并于每月15日后前往材料仓库进行实物抽盘，发现盘盈盘亏，及时上报公司领导，查明原因，并承担相应责任。2、出口部外购物资配件1）出口外购特殊商品或配件用于出口销售,如需经过装配车间进行换包装程序,应由装配车间（安一与安二车间）开具领料单,由生产部审核,再前往物资仓库（材料二库）领取物资进行翻仓处理，完工后入产成品库，当月未完工产品列入安装车间在制品报表，报送财务核算车间成本。2）对于无需经过任何翻仓处理直接对外销售的配件,出口部凭财务部开具的发货单（系统销售订单涉及自产与外购，应单独分开开具发货单，一式三联，一联财务自留，两联交出口部）交予打托人员前往物资仓库领取物资，月底由材料二库管理员（产成品仓管员）根据发货单统计当月累计直接对外销售发货的外购物资配件,编制物资领料清单并填写领料单一式两联（领料单体现生产部审核,安装二车间领料），一联交给材料会计做材料成本结转，一联由材料二库物资仓库员连同发货单存档备查，同时成品仓管员需把这部份汇总后的直接销售的配件入到成品库，连同当月完工的其他产品入库单交给-4-财务核算产成品。3、仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人（保管人员）双方认可。4、如...
