财务报销制度及报销流程详细版7篇财务报销制度及报销流程详细版篇11、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。⑴、报销发票单位名称需写全称；⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票；⑶、原则上跨年度发票不允许报销；⑷、发票内容与报销单内容一致；⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称；⑹、报销单上需写明所附单据数量；⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费（报销时需附会议通知）等。会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。2、单笔报销总额超过2022元，需要提前一天通知财务备款。3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。第1页共14页4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；⑷、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；⑸、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；财务报销制度及报销流程详细版篇2（一）费用标准1、移动通讯费：依照通讯费补贴办法执行。2、固定电话费：由行政从事部指定专人每月、20——23日前查清费用，按日常费用申请程序审批后交财务部处理，处理完后程序办理相关手续。若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。（二）报销流程1、人事部制定执行标准交财务部，财务、部每月中旬（23日前）统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。2、固定电话费由行政人事部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理第2页共14页报销手续。财务报销制度及报销流程详细版篇3（一）资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。（二）报销流程1、购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。2、报销程序：经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。3、费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。招待费及其他费用报销制度及流程（一）费用标准1、招待费：为了规范招待费的支出、招待费应事前征得分管领导的同意。2、其他费用：根据实际...
