fd098af6-c037-4011-935a-75a0dda588e8.doc文档密级：内部公开*文件名称ProcessName：【自行采购对公支付流程（试行）】所属主流程编码Upper-levelProcessReferenceNo.:【】（子流程时填写）文件英文名称EnglishProcessName:【】（双语版本英文名称填这里）*业务类别BusinessCategory：【ISC】*流程责任人ProcessOwner：【惠椿】*业务模块BusinessModule：【SOURCEPRODUCT】*文件编码ReferenceNo.：【ISC/S-02-01-10】业务小类SubCategoryofBusiness：【】*版本Version：【1.0】*适用范围Scope：【全球】*拟制责任人Preparedby：【戴旭容】*适用部门Department：【公司所有部门】*生效日期EffectiveDate：【2005-11-20】涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块）ITSystem:【】适用客户Customer：【】角色Role：【】（各角色之间请以“,(英文半角逗号)”隔开）0定义Definition自行采购对公支付流程：指申购人在获得批准的情况下，自行采购某些物品或服务，并向财务部门申请向供应商付款的过程。1目的Objective规范自行采购对公支付行为。2适用范围Scope适用于华为投资控股公司、华为技术有限公司及其子公司、分公司。自行采购对公支付的业务范围必须满足《华为公司自行采购管理规定》。以下情况适用于本流程：申购部门对供应商进行资格认证，同时完成物品/服务价格等其它商务信息的认证及执行采购、验收和申付，采购和验收部门无需参与，供应商信息由申购部门负责提交申请维护到ERP系统中。3总体要求1、需符合可由员工自行采购物品或服务范围，且得到授权主管审批；2、验收及费用申付由业务部门负责，并对真实性、合理性负责。4KPI指标KPIIndex无5流程图FlowChart见附件6流程说明InstructionsofProcess活动编活动名称执行角色活动内容2025-01-03华为机密，未经许可不得扩散第1页,共5页fd098af6-c037-4011-935a-75a0dda588e8.doc文档密级：内部公开号001提出申购需求申购人基于业务需要及部门预算计划，并且符合自行采购物品或服务范围，申请人以书面或其它合法方式向授权主管提出正式的自行采购需求。002审批申购需求分层审批主管授权主管对申购需求进行审批，具体审批要求见《华为公司自行采购管理规定》。此活动为流程KCP1，监控要素如下：各级审批人员必须在授权范围内对申购的真实性和必要性及流程的符合性进行审批，审批主要关注以下方面：●根据业务的真实需求判断采购需求的真实性；●根据业务需求、预算、成本效益、有无替代品判断采购的必要性；●符合自行采购业务范围。003选择供应商和购买申购人业务部门对供应商进行资格认证及选择，依据《华为公司自行采购管理规定》，自行采购金额超出规定要求时，还需将《自行采购评审表》提交相关专家团及专家团主任进行商务评审。申请人完成购买过程，取得采购物品或服务结果，并对供应商的服务过程实施监督。注：在完成供应商选择后，申购人应填写供应商信息SBI表，经主管审批后，提交采购运作支持部维护到ERP系统中。此活动为流程KCP2，监控要素如下：应本着“公司最佳利益”的原则来选择合适的供应商；一般来说，采购过程应由两名员工共同完成，要求选择两家以上供应商询价，并保留供应商选择记录，确保采购质量的满足性、成本的合理性。004提供产品或服务，并提供发票供应商供应商按要求提供产品或服务，并提供符合要求的发票。005验收申购人申请人对照采购要求，对取得的产品或服务进行验收（必须有2人执行验收），对于不符合要求的情况，应要求供应商改正。员工接收发票和相关服务/货物验收单据后，款项后续由公司统一对供应商进行支付。此活动为流程KCP3，监控要素如下：申购人审验送货（或服务交付）单据、实物（服务）的一致性，检查实物2025-01-03华为机密，未经许可不得扩散第2页,共5页fd098af6-c037-4011-935a-75a0dda588e8.doc文档密级：内部公开（服务）质量，签署验收报告（或在相关单据上签字确认），确保验收数量真实、准确、选择供应商正确以及质量的符合性，验收主要关注以下方面：●送货单据（或服务交付单据）数量＝实物（服务）数量<＝PR数量●对于实物验收，主要查验供应商提交的《送货单》、物品包装及标识，...
